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永豐中小證券投資信託基金
SinoPac Sm and Mid Cap A
人氣favorite4368
64.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 0.44%2020-09-18
永豐中小證券投資信託基金
SinoPac Sm and Mid Cap A
64.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 0.44%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1864.0600
2020-09-1763.7800
2020-09-1664.2800
2020-09-1563.7300
2020-09-1463.3300
2020-09-1162.9900
2020-09-1063.3500
2020-09-0963.4400
2020-09-0863.3700
2020-09-0763.0400
日期淨值
2020-09-0464.5100
2020-09-0365.6800
2020-09-0265.7600
2020-09-0165.0000
2020-08-3164.1600
2020-08-2864.6400
2020-08-2764.7500
2020-08-2664.9300
2020-08-2564.6600
2020-08-2465.0400
日期淨值
2020-08-2164.1200
2020-08-2062.3500
2020-08-1965.1500
2020-08-1865.6100
2020-08-1766.6400
2020-08-1466.2100
2020-08-1365.2700
2020-08-1265.1500
2020-08-1165.3800
2020-08-1066.3100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.75%
近六個月 ▲ 16.36%
今年以來 ▲ 8.20%
成立至今 ▲ 541.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.34%
近二年 ▲ 15.83%
近三年 ▲ 37.04%
近五年 ▲ 97.78%
近十年 ▲ 43.95%
基本資料
基金名稱
永豐中小證券投資信託基金
SinoPac Sm and Mid Cap A
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-01-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內之上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),上市債券換股權利證書,金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)731.09(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware36.05
半導體32.84
Medical Devices & Instruments9.27
製藥3.22
工業金屬及礦產2.96
化學1.82
Oil & Gas1.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.96
風險評等
一年年化Alpha-2.83
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe0.78
績效月份2020-08
一年年化標準差21.69
三年年化標準差19.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.69%0.780.75-2.83
三年19.26%0.611.17-8.73
五年15.99%0.90.88-6.97
十年16.3%0.260.966.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
台燿9.73
台積電7.96
智邦7.73
譜瑞-KY6.94
邦特生技6.63
大立光5.20
精測4.37
祥碩4.06
信驊3.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。