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永豐中小證券投資信託基金
SinoPac Sm and Mid Cap A
人氣favorite6007
81.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4500 / 1.81%2021-09-24
永豐中小證券投資信託基金
SinoPac Sm and Mid Cap A
81.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4500 / 1.81%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2481.7500
2021-09-2380.3000
2021-09-2279.2300
2021-09-1780.2900
2021-09-1679.0200
2021-09-1579.2800
2021-09-1479.5800
2021-09-1379.2100
2021-09-1080.9700
2021-09-0979.3700
日期淨值
2021-09-0877.2000
2021-09-0779.9200
2021-09-0681.5500
2021-09-0381.7600
2021-09-0280.3600
2021-09-0180.9300
2021-08-3180.3200
2021-08-3080.4500
2021-08-2778.6000
2021-08-2678.2300
日期淨值
2021-08-2578.5100
2021-08-2477.4900
2021-08-2377.4300
2021-08-2074.9300
2021-08-1973.7000
2021-08-1875.2200
2021-08-1772.7400
2021-08-1674.5800
2021-08-1375.6000
2021-08-1277.7600
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.61%
近六個月 ▲ 19.29%
今年以來 ▲ 25.89%
成立至今 ▲ 703.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.19%
近二年 ▲ 45.64%
近三年 ▲ 45.01%
近五年 ▲ 105.58%
近十年 ▲ 130.67%
基本資料
基金名稱
永豐中小證券投資信託基金
SinoPac Sm and Mid Cap A
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-01-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內之上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),上市債券換股權利證書,金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)748.60(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體45.15
Hardware27.42
Transportation7.96
工業金屬及礦產4.68
Manufacturing - Apparel & Accessories4.44
鋼鐵0.96
風險評等
一年年化Alpha-2.83
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe1.556
績效月份2021-08
一年年化標準差14.98018
三年年化標準差17.87151
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.98018%1.5560.75-2.83
三年17.87151%0.755651.17-8.73
五年16.83406%0.909950.88-6.97
十年16.02676%0.557340.966.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.08
晶技5.59
旺矽5.00
智邦4.83
宇隆4.68
長榮4.61
儒鴻4.44
南電4.06
嘉澤3.95
強茂3.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。