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永豐趨勢平衡證券投資信託基金
SinoPac Balance
人氣favorite9811
50.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5100 / -1.01%2022-06-29
永豐趨勢平衡證券投資信託基金
SinoPac Balance
50.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5100 / -1.01%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2950.2600
2022-06-2850.7700
2022-06-2751.4200
2022-06-2450.7500
2022-06-2350.6300
2022-06-2250.9400
2022-06-2152.1100
2022-06-2051.1700
2022-06-1751.7300
2022-06-1652.4100
日期淨值
2022-06-1552.9800
2022-06-1453.5200
2022-06-1353.6500
2022-06-1055.0800
2022-06-0955.4000
2022-06-0855.4000
2022-06-0755.0500
2022-06-0655.3700
2022-06-0255.1500
2022-06-0155.3900
日期淨值
2022-05-3155.7200
2022-05-3055.2200
2022-05-2753.9100
2022-05-2652.9700
2022-05-2553.6500
2022-05-2453.1400
2022-05-2354.2200
2022-05-2054.3700
2022-05-1954.4600
2022-05-1854.9400
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.31%
近六個月 ▼ -12.80%
今年以來 ▼ -14.34%
成立至今 ▲ 457.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.70%
近二年 ▲ 30.10%
近三年 ▲ 39.37%
近五年 ▲ 41.21%
近十年 ▲ 133.53%
基本資料
基金名稱
永豐趨勢平衡證券投資信託基金
SinoPac Balance
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-08-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內之上市或上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.本基金於成立日起,投資於政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券)及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於國內之上市或上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,興櫃股票每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)610.52(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體33.52
Hardware5.85
民生性消費品4.98
Transportation2.81
Manufacturing - Apparel & Accessories1.99
Vehicles & Parts1.80
風險評等
一年年化Alpha-5.88
一年年化Beta1.51
一年年化Sharpe-0.34377
績效月份2022-05
一年年化標準差15.22485
三年年化標準差15.65758
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.22485%-0.343771.51-5.88
三年15.65758%0.756991.231.91
五年16.12733%0.477141.036.4
十年13.69392%0.640251.054.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
110央債甲915.43
台積電8.24
108央債甲77.70
遠東新世紀110年度第1次無擔保普通公司債7.67
景碩5.34
大江4.98
南電4.06
聯電3.44
中美晶3.05
力旺2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。