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永豐亞洲民生消費證券投資信託基金
SinoPac Asia Consumer Fund
人氣favorite5798
9.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -1.20%2022-05-19
永豐亞洲民生消費證券投資信託基金
SinoPac Asia Consumer Fund
9.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -1.20%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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5798
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-199.8900
2022-05-1810.0100
2022-05-179.9900
2022-05-169.8500
2022-05-139.9300
2022-05-129.7300
2022-05-119.9500
2022-05-109.8300
2022-05-099.8300
2022-05-069.9700
日期淨值
2022-05-0510.1500
2022-05-0410.1900
2022-05-0310.1800
2022-04-2910.2300
2022-04-2810.0900
2022-04-2710.0500
2022-04-2610.0500
2022-04-2510.0500
2022-04-2210.2300
2022-04-2110.3200
日期淨值
2022-04-2010.3800
2022-04-1910.4300
2022-04-1810.4300
2022-04-1410.5000
2022-04-1310.5400
2022-04-1210.5000
2022-04-1110.4000
2022-04-0810.5500
2022-04-0710.5700
2022-04-0610.6900
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.87%
近六個月 ▼ -21.85%
今年以來 ▼ -15.94%
成立至今 ▲ 2.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.43%
近二年 ▲ 0.29%
近三年 ▼ -19.07%
近五年 ▼ -0.39%
近十年 ▲ 3.54%
基本資料
基金名稱
永豐亞洲民生消費證券投資信託基金
SinoPac Asia Consumer Fund
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於中華民國及亞洲地區之有價證券.本基金投資於亞洲地區之有價證券包括:香港,大陸地區,印度,韓國,新加坡,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國等國家或地區之證券集中交易市場及韓國店頭市場(KOSDAQ),上述國家或地區在美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)掛牌交易之存託憑證(ADR)及經金管會核准上述國家或地區之店頭市場之有價證券.(一)本基金主要投資於民生消費相關產業.民生消費相關係指為投資所在國或地區內之消費需求直接或間接提供產品或服務者,並涵蓋:必需性的消費產業(Consumer Staples)及非必需性的消費產業(Consumer Discretionary).(二)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),同時投資於前述(二)之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前述(三)(民生消費相關)之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)233.63(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media22.45
工業金屬及礦產9.88
Hardware9.35
飲料:酒精飲料8.13
銀行7.76
民生性消費品5.15
Vehicles & Parts4.74
化學3.49
Furnishings, Fixtures & Appliances1.60
風險評等
一年年化Alpha2.55
一年年化Beta0.44
一年年化Sharpe-1.87045
績效月份2022-04
一年年化標準差13.86824
三年年化標準差18.93012
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.86824%-1.870450.442.55
三年18.93012%-0.304831.34-22.88
五年17.76786%0.05281----
十年15.47389%0.05466----
前十大持股
投資標的資產百分比%
寧德時代9.88
三星電子9.35
短信通信公司8.39
NHN Corp8.25
五糧液8.13
Bank Central Asia Tbk PT7.76
NCSoft Corp5.81
現代汽車4.74
Charoen Pokphand Foods PCL3.83
樂金化學3.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。