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永豐亞洲民生消費證券投資信託基金
SinoPac Asia Consumer Fund
人氣favorite5037
13.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.68%2021-06-11
永豐亞洲民生消費證券投資信託基金
SinoPac Asia Consumer Fund
13.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.68%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1113.4100
2021-06-1013.3200
2021-06-0913.1900
2021-06-0813.1700
2021-06-0713.2200
2021-06-0413.2400
2021-06-0313.2300
2021-06-0213.2700
2021-06-0113.2900
2021-05-3113.2600
日期淨值
2021-05-2813.1700
2021-05-2713.1000
2021-05-2613.0900
2021-05-2513.1500
2021-05-2413.0700
2021-05-2113.0400
2021-05-2013.0400
2021-05-1812.9700
2021-05-1712.9100
2021-05-1412.8500
日期淨值
2021-05-1312.7400
2021-05-1212.9400
2021-05-1113.0300
2021-05-1013.0200
2021-05-0713.0200
2021-05-0613.0900
2021-05-0413.2000
2021-05-0313.1900
2021-04-2913.3600
2021-04-2813.2600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.45%
近六個月 ▼ -2.07%
今年以來 ▼ -2.21%
成立至今 ▲ 32.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.46%
近二年 ▲ 10.13%
近三年 ▲ 4.66%
近五年 ▲ 32.87%
近十年 ▼ -5.76%
基本資料
基金名稱
永豐亞洲民生消費證券投資信託基金
SinoPac Asia Consumer Fund
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於中華民國及亞洲地區之有價證券.本基金投資於亞洲地區之有價證券包括:香港,大陸地區,印度,韓國,新加坡,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國等國家或地區之證券集中交易市場及韓國店頭市場(KOSDAQ),上述國家或地區在美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)掛牌交易之存託憑證(ADR)及經金管會核准上述國家或地區之店頭市場之有價證券.(一)本基金主要投資於民生消費相關產業.民生消費相關係指為投資所在國或地區內之消費需求直接或間接提供產品或服務者,並涵蓋:必需性的消費產業(Consumer Staples)及非必需性的消費產業(Consumer Discretionary).(二)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),同時投資於前述(二)之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前述(三)(民生消費相關)之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)301.78(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.18
Hardware11.29
Retail -Cyclical6.25
飲料:酒精飲料6.19
工業金屬及礦產6.13
化學5.48
Medical Devices & Instruments5.04
Vehicles & Parts4.95
銀行4.66
民生性消費品4.25
Furnishings, Fixtures & Appliances1.75
風險評等
一年年化Alpha2.55
一年年化Beta0.44
一年年化Sharpe0.92881
績效月份2021-05
一年年化標準差20.95799
三年年化標準差19.28589
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.95799%0.928810.442.55
三年19.28589%0.144951.34-22.88
五年16.45477%0.3923----
十年17.41169%0.01092----
前十大持股
投資標的資產百分比%
三星電子11.29
短信通信公司7.20
寧德時代6.13
NHN Corp6.09
ALIBABA GROUP5.88
樂金化學5.48
Top Glove Corp Bhd5.04
Bank Central Asia Tbk PT4.66
五糧液4.31
Charoen Pokphand Foods PCL3.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。