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永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金累積 ( 本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金 )
Sinopac EMD & High Yield Bond FoF
人氣favorite3471
11.0902TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0185 / -0.17%2021-09-16
永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金累積 ( 本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金 )
Sinopac EMD & High Yield Bond FoF
11.0902TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0185 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1611.0902
2021-09-1511.1087
2021-09-1411.1348
2021-09-1311.1408
2021-09-1011.1300
2021-09-0911.1228
2021-09-0811.1144
2021-09-0711.1145
2021-09-0611.1222
2021-09-0311.1294
日期淨值
2021-09-0211.1408
2021-09-0111.1453
2021-08-3111.1520
2021-08-3011.1409
2021-08-2711.1289
2021-08-2611.1163
2021-08-2511.1165
2021-08-2411.1045
2021-08-2311.0935
2021-08-2011.0809
日期淨值
2021-08-1911.0744
2021-08-1811.0706
2021-08-1711.0748
2021-08-1611.0805
2021-08-1311.0681
2021-08-1211.0506
2021-08-1111.0419
2021-08-1011.0339
2021-08-0911.0375
2021-08-0611.0462
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.44%
近六個月 ▲ 1.22%
今年以來 ▼ -0.82%
成立至今 ▲ 11.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.95%
近二年 ▼ -3.92%
近三年 ▲ 3.21%
近五年 ▼ -2.70%
近十年 ▲ 16.53%
基本資料
基金名稱
永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金累積 ( 本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金 )
Sinopac EMD & High Yield Bond FoF
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-05-12
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金),經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,及於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證,基金股份或投資單位(包含放空型ETF)(以下簡稱外國子基金);前述本國及外國子基金包含各類型債券型(含固定收益型基金,可轉換公司債基金),貨幣市場型,以追踨債券與貨幣等相關指數之指數股票型基金及放空型ETF.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於高收益債券基金,新興市場債券基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)306.91(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.09
Oil & Gas0.03
Telecommunication Services0.02
公用-獨立電廠0.02
金屬與礦物0.02
Media-Diversified0.01
鋼鐵0.00
化學0.00
製藥0.00
旅遊與休閒0.00
Transportation0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.01
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe0.13308
績效月份2021-08
一年年化標準差5.13681
三年年化標準差10.26779
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.13681%0.133080.66-1.01
三年10.26779%0.107410.96-3.86
五年8.21536%-0.0907----
十年6.79426%0.15377----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)21.36
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)20.67
富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)12.48
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)12.30
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)9.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)7.62
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型3.68
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型3.54
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。