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永豐中國經濟建設證券投資信託基金新臺幣
SinoPac China Economic Development TWD
人氣favorite4362
21.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.09%2019-03-19
永豐中國經濟建設證券投資信託基金新臺幣
SinoPac China Economic Development TWD
21.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.09%
淨值日期
query_builder2019-03-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-1921.7500
2019-03-1821.7300
2019-03-1521.4200
2019-03-1421.3200
2019-03-1321.2500
2019-03-1221.4100
2019-03-1121.2100
2019-03-0820.8200
2019-03-0721.2700
2019-03-0621.7000
日期淨值
2019-03-0521.7200
2019-03-0421.5500
2019-02-2721.1700
2019-02-2621.3400
2019-02-2521.4200
2019-02-2220.9100
2019-02-2120.5700
2019-02-2020.5000
2019-02-1920.3100
2019-02-1820.3700
日期淨值
2019-02-1519.9800
2019-02-1420.3400
2019-02-1320.3400
2019-02-1220.1200
2019-02-1120.0600
2019-01-3019.4100
2019-01-2919.3100
2019-01-2819.3400
2019-01-2519.2800
2019-01-2419.0500
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.99%
近六個月 ▼ -3.73%
今年以來 ▲ 18.93%
成立至今 ▲ 111.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.64%
近二年 ▲ 31.08%
近三年 ▲ 34.84%
近五年 ▲ 58.34%
近十年--
基本資料
基金名稱
永豐中國經濟建設證券投資信託基金新臺幣
SinoPac China Economic Development TWD
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-03-15
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要投資中華民國,香港,中國及新加坡之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國及香港,以及其企業所發行而於美國,英國及盧森堡等國家交易之經濟建設規劃相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).前述所稱經濟建設規劃相關產業係指中國每五年經濟規劃而受惠的產業,包括金融地產,通訊服務,基礎建設(如鐵路,公路,機場,公用事業等),工業與原物料產業,消費性相關產業(如食衣住行育樂,通路等),新能源,生技醫療以及高新電子等產業.前述中國每五年經濟規劃將依據中國主管機關公布為準,並揭露於公開說明書.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)1,074.00(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.42
保險-人壽9.91
線上媒體9.23
工業金屬及礦產8.71
電腦硬體8.46
服飾及特殊零售7.69
半導體7.14
通訊設備5.74
住宅及營造5.73
建築物料3.73
飲料:酒精飲料2.62
個人服務0.84
電訊服務0.48
房地產0.43
石油及天然氣-整合0.42
經紀商與交易所0.39
醫療保健供應商0.36
汽車0.28
工程及營造0.24
製藥0.23
石油及天然氣-開採及生產0.18
民生性消費品0.18
運輸及後勤0.18
公用-獨立電廠0.15
信貸服務0.14
煤礦0.12
公用-管制0.12
保險-產物0.12
服飾及家具製品0.11
金屬與礦物0.11
軟體-應用0.07
醫療通路0.07
資產管理0.07
跨國集團0.07
化學0.06
旅遊與休閒0.06
航空公司0.06
鋼鐵0.05
生物科技0.05
航空及國防0.04
顧問及外包服務0.04
教育0.04
農業及營造機具0.03
餐館0.03
商業服務0.02
廢棄物代理0.02
廣告及市場服務0.01
醫療設備0.01
石油及天然氣-服務0.01
防守性零售0.01
休閒0.01
保險0.01
石油及天然氣-提煉及行銷0.01
林業產品0.01
農業0.00
就業服務0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
醫療儀器及設備0.00
醫療診斷及研究0.00
保險-特殊0.00
卡車製造0.00
風險評等
一年年化Alpha11.18
一年年化Beta0.6
一年年化Sharpe-0.37
績效月份2019-02
一年年化標準差23.31
三年年化標準差16.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.31%-0.370.611.18
三年16.48%0.77----
五年18.52%0.53----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款9.65
中國光大綠色8.60
騰訊8.31
ALIBABA GROUP7.23
中國工商銀行6.60
信維通信5.68
中國平安5.63
國內_短期票券(附買回)4.47
台燿3.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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