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永豐中國經濟建設證券投資信託基金新臺幣
SinoPac China Economic Development TWD
人氣favorite9961
34.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 1.09%2021-06-11
永豐中國經濟建設證券投資信託基金新臺幣
SinoPac China Economic Development TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3700 / 1.09%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1134.4800
2021-06-1034.1100
2021-06-0933.5000
2021-06-0833.4200
2021-06-0733.5200
2021-06-0434.0100
2021-06-0334.0500
2021-06-0234.3100
2021-06-0134.4400
2021-05-3134.4400
日期淨值
2021-05-2833.6200
2021-05-2733.2100
2021-05-2633.2200
2021-05-2533.3300
2021-05-2432.5700
2021-05-2132.3800
2021-05-2032.4300
2021-05-1932.3300
2021-05-1832.3100
2021-05-1731.8200
日期淨值
2021-05-1431.3000
2021-05-1330.8300
2021-05-1231.2600
2021-05-1131.4000
2021-05-1031.8500
2021-05-0732.0100
2021-05-0632.3000
2021-05-0532.1900
2021-05-0432.5000
2021-05-0332.6400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.77%
近六個月 ▲ 16.51%
今年以來 ▲ 8.54%
成立至今 ▲ 244.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.41%
近二年 ▲ 71.77%
近三年 ▲ 46.37%
近五年 ▲ 111.94%
近十年--
基本資料
基金名稱
永豐中國經濟建設證券投資信託基金新臺幣
SinoPac China Economic Development TWD
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-03-15
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要投資中華民國,香港,中國及新加坡之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國及香港,以及其企業所發行而於美國,英國及盧森堡等國家交易之經濟建設規劃相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).前述所稱經濟建設規劃相關產業係指中國每五年經濟規劃而受惠的產業,包括金融地產,通訊服務,基礎建設(如鐵路,公路,機場,公用事業等),工業與原物料產業,消費性相關產業(如食衣住行育樂,通路等),新能源,生技醫療以及高新電子等產業.前述中國每五年經濟規劃將依據中國主管機關公布為準,並揭露於公開說明書.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)892.37(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體23.22
工業金屬及礦產15.42
Retail -Cyclical8.34
飲料:酒精飲料8.23
Interactive Media7.22
Hardware5.91
民生性消費品4.23
Manufacturing - Apparel & Accessories3.63
Healthcare Providers & Services2.02
Diversified Financial Services0.36
商業服務0.03
保險0.01
風險評等
一年年化Alpha11.18
一年年化Beta0.6
一年年化Sharpe2.36408
績效月份2021-05
一年年化標準差17.70508
三年年化標準差19.03143
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.70508%2.364080.611.18
三年19.03143%0.73519----
五年16.26668%0.97358----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
寧德時代9.51
台積電9.43
貴州茅台8.23
騰訊7.22
億緯鋰能5.91
美團4.62
南方東英恒生中國企業指數每日4.54
優群4.49
隆基4.39
通威股份4.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。