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永豐中國經濟建設證券投資信託基金
SinoPac China Economic Development CNH
人氣favorite6479
6.4300CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.46%2020-08-11
永豐中國經濟建設證券投資信託基金
SinoPac China Economic Development CNH
6.4300CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.46%
淨值日期
query_builder2020-08-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-116.4300
2020-08-106.4600
2020-08-076.5200
2020-08-066.6300
2020-08-056.6900
2020-08-046.6600
2020-08-036.6200
2020-07-316.6200
2020-07-306.5700
2020-07-296.5500
日期淨值
2020-07-286.4900
2020-07-276.4000
2020-07-246.3600
2020-07-236.5900
2020-07-226.5600
2020-07-216.6000
2020-07-206.4200
2020-07-176.4100
2020-07-166.3600
2020-07-156.6000
日期淨值
2020-07-146.7000
2020-07-136.8100
2020-07-106.7100
2020-07-096.7900
2020-07-086.6700
2020-07-076.5200
2020-07-066.4800
2020-07-036.2900
2020-07-026.2300
2020-07-016.0900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 21.02%
近六個月 ▲ 31.09%
今年以來 ▲ 27.55%
成立至今 ▲ 85.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.20%
近二年 ▲ 30.31%
近三年 ▲ 62.65%
近五年 ▲ 90.23%
近十年--
基本資料
基金名稱
永豐中國經濟建設證券投資信託基金
SinoPac China Economic Development CNH
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-07-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要投資中華民國,香港,中國及新加坡之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國及香港,以及其企業所發行而於美國,英國及盧森堡等國家交易之經濟建設規劃相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).前述所稱經濟建設規劃相關產業係指中國每五年經濟規劃而受惠的產業,包括金融地產,通訊服務,基礎建設(如鐵路,公路,機場,公用事業等),工業與原物料產業,消費性相關產業(如食衣住行育樂,通路等),新能源,生技醫療以及高新電子等產業.前述中國每五年經濟規劃將依據中國主管機關公布為準,並揭露於公開說明書.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)176.14(百萬CNY)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.43
Hardware16.45
工業金屬及礦產10.22
Retail -Cyclical10.13
Interactive Media8.04
飲料:酒精飲料6.01
保險4.26
銀行3.79
Manufacturing - Apparel & Accessories2.62
Oil & Gas1.61
Healthcare Providers & Services1.12
Diversified Financial Services0.24
商業服務0.03
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.59
績效月份2020-07
一年年化標準差20.15
三年年化標準差20.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.15%1.59----
三年20.53%0.75----
五年19.19%0.59----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
騰訊8.04
ALIBABA GROUP6.44
貴州茅台6.01
寧德時代5.66
台積電5.53
譜瑞-KY5.34
億緯鋰能4.56
友邦保險4.26
優群4.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。