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永豐中國高收益債券證券投資信託基金新臺幣累積 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
SinoPac China High Yield Bond ACC TWD
人氣favorite3662
10.8964TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0389 / -0.36%2021-09-16
永豐中國高收益債券證券投資信託基金新臺幣累積 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
SinoPac China High Yield Bond ACC TWD
10.8964TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0389 / -0.36%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1610.8964
2021-09-1510.9353
2021-09-1410.9548
2021-09-1310.9559
2021-09-1010.9599
2021-09-0910.9531
2021-09-0810.9471
2021-09-0710.9383
2021-09-0310.9457
2021-09-0210.9500
日期淨值
2021-09-0110.9504
2021-08-3110.9506
2021-08-3010.9496
2021-08-2710.9383
2021-08-2610.9303
2021-08-2510.9302
2021-08-2410.9246
2021-08-2310.9165
2021-08-2010.9097
2021-08-1910.9121
日期淨值
2021-08-1810.9137
2021-08-1710.9153
2021-08-1610.9110
2021-08-1310.9024
2021-08-1210.8894
2021-08-1110.8738
2021-08-1010.8709
2021-08-0910.8622
2021-08-0610.8566
2021-08-0510.8594
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.82%
近六個月 ▼ -1.00%
今年以來 ▼ -1.95%
成立至今 ▲ 9.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.64%
近二年 ▼ -1.95%
近三年 ▲ 6.00%
近五年 ▼ -3.38%
近十年--
基本資料
基金名稱
永豐中國高收益債券證券投資信託基金新臺幣累積 ( 本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
SinoPac China High Yield Bond ACC TWD
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-07-20
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制:(一)投資於高收益債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上,其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合金管會所規定之信用評等機構評定等級以上之債券為限;投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.(二)投資於下列有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含):1.以人民幣計價之債券2.由中國大陸地區,香港或其機構所保證或發行之債券3.由中國大陸地區,香港以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區,香港市場所發行或交易之債券4.依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示(涉險國家)為中國大陸地區或香港之債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)231.27(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.58
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.076
績效月份2021-08
一年年化標準差4.71498
三年年化標準差8.78221
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.71498%0.0761.16-0.58
三年8.78221%0.20944----
五年7.26212%-0.13333----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
GERGHK 4% 5/85.90
AGILE 8% 3/8 PERP4.80
BTSDF 5% 5/84.76
TPHL 6.6%4.67
SHIMAO 4% 3/44.64
DALWAN 7% 1/44.60
COGARD 5% 5/83.84
BCHINA 4.45%3.57
SHUION 6.4% PERP3.50
PETBRA 6.9%3.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。