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永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣
SinoPac RMB Money Market TWD
人氣favorite3539
9.7523TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0039 / -0.04%2020-08-04
永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣
SinoPac RMB Money Market TWD
9.7523TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0039 / -0.04%
淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-049.7523
2020-08-039.7562
2020-07-319.7398
2020-07-309.7129
2020-07-299.7173
2020-07-289.7061
2020-07-279.7157
2020-07-249.7047
2020-07-239.7314
2020-07-229.7171
日期淨值
2020-07-219.7436
2020-07-209.7513
2020-07-179.7467
2020-07-169.7479
2020-07-159.7553
2020-07-149.7095
2020-07-139.7326
2020-07-109.7362
2020-07-099.7573
2020-07-089.7180
日期淨值
2020-07-079.6995
2020-07-069.6810
2020-07-039.6491
2020-07-029.6424
2020-06-309.6560
2020-06-299.6462
2020-06-249.6588
2020-06-239.6658
2020-06-229.6573
2020-06-199.6536
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.24%
近六個月 ▼ -1.90%
今年以來 ▼ -1.18%
成立至今 ▼ -2.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.42%
近二年 ▼ -1.15%
近三年 ▲ 1.66%
近五年 ▼ -6.16%
近十年--
基本資料
基金名稱
永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣
SinoPac RMB Money Market TWD
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-05-19
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券,原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用或投資於國內外之銀行存款,短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資產價值百分之七十(含);運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,470.92(百萬TWD)
保管機構台中商業銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.26
績效月份2020-07
一年年化標準差5.45
三年年化標準差5.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.45%-0.26----
三年5.47%-0.02----
五年5.17%-0.24----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款99.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。