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永豐主流品牌證券投資信託基金
SinoPac Luxury and Lifesty
人氣favorite10677
20.6500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -0.91%2022-06-28
永豐主流品牌證券投資信託基金
SinoPac Luxury and Lifesty
20.6500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -0.91%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2820.6500
2022-06-2720.8400
2022-06-2421.0200
2022-06-2320.4100
2022-06-2220.1700
2022-06-2120.3100
2022-06-2019.9400
2022-06-1719.8800
2022-06-1619.6100
2022-06-1520.3400
日期淨值
2022-06-1419.9400
2022-06-1320.1400
2022-06-1020.9100
2022-06-0921.4900
2022-06-0821.9100
2022-06-0721.9900
2022-06-0622.0500
2022-06-0222.0600
2022-06-0121.5400
2022-05-3121.5300
日期淨值
2022-05-3021.6300
2022-05-2721.3700
2022-05-2620.7400
2022-05-2520.1900
2022-05-2420.1800
2022-05-2320.4500
2022-05-2020.2200
2022-05-1920.4300
2022-05-1820.6400
2022-05-1721.3100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.51%
近六個月 ▼ -21.14%
今年以來 ▼ -21.62%
成立至今 ▲ 115.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.78%
近二年 ▲ 15.88%
近三年 ▲ 17.78%
近五年 ▲ 49.31%
近十年 ▲ 104.46%
基本資料
基金名稱
永豐主流品牌證券投資信託基金
SinoPac Luxury and Lifesty
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-06-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市,上櫃公司股票及政府公債.本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織及服飾精品指數(MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles,Apparel&Luxury Goods Index)所定義之產業:汽車與汽車零組件,紡織品,服裝,旅館,休閒設施,家庭耐用消費品,服務及奢侈品,媒體,專業零售業,食品與主要用品零售,飲料與煙草,家庭與個人用品等產業.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國股票及存託憑證與國內上市,上櫃公司股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含),且投資於外國股票及存託憑證與之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),其中投資於前述所列主要投資標的之股票總額不低於本基金淨資產價值之60%(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)279.10(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical40.42
Manufacturing - Apparel & Accessories23.38
半導體7.73
民生性消費品5.74
Hardware4.31
Vehicles & Parts3.81
Medical Devices & Instruments1.76
旅遊與休閒1.19
飲料:酒精飲料1.05
風險評等
一年年化Alpha-13.6
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe-1.31583
績效月份2022-05
一年年化標準差16.0221
三年年化標準差18.9598
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.0221%-1.315831.15-13.6
三年18.9598%0.3551.47-15.14
五年16.84593%0.528231.43-6.6
十年14.45616%0.51936----
前十大持股
投資標的資產百分比%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt8.86
Hermes International8.74
NIKE INC -CL B8.05
KERING7.80
台積電7.73
Christian Dior SE6.14
Adidas AG6.05
MONCLER SPA4.88
蘋果公司4.31
Compagnie Financiere Richemo3.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。