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永豐貨幣市場證券投資信託基金
SinoPac TWD Money Market
人氣favorite4658
14.0678TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0002 / 0.00%2022-06-30
永豐貨幣市場證券投資信託基金
SinoPac TWD Money Market
14.0678TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0002 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3014.0678
2022-06-2914.0676
2022-06-2814.0675
2022-06-2714.0673
2022-06-2414.0667
2022-06-2314.0665
2022-06-2214.0664
2022-06-2114.0662
2022-06-2014.0660
2022-06-1714.0655
日期淨值
2022-06-1614.0653
2022-06-1514.0651
2022-06-1414.0649
2022-06-1314.0648
2022-06-1014.0643
2022-06-0914.0641
2022-06-0814.0639
2022-06-0714.0638
2022-06-0614.0636
2022-06-0214.0630
日期淨值
2022-06-0114.0628
2022-05-3114.0627
2022-05-3014.0625
2022-05-2714.0620
2022-05-2614.0619
2022-05-2514.0617
2022-05-2414.0616
2022-05-2314.0614
2022-05-2014.0610
2022-05-1914.0608
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.08%
近六個月 ▲ 0.13%
今年以來 ▲ 0.11%
成立至今 ▲ 40.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.21%
近二年 ▲ 0.45%
近三年 ▲ 0.93%
近五年 ▲ 1.79%
近十年 ▲ 4.22%
基本資料
基金名稱
永豐貨幣市場證券投資信託基金
SinoPac TWD Money Market
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-06-19
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行,保證或背書之本票及匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其它貨幣市場工具.本基金運用於銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)13,198.09(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.07%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-13.37421
績效月份2022-05
一年年化標準差0.01968
三年年化標準差0.04001
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01968%-13.37421----
三年0.04001%-5.4175----
五年0.03606%-6.9246----
十年0.03984%-7.52407----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款45.56
國內_短期票券(買斷)30.25
國內_短期票券(附買回)16.23
國內_債券(附買回)7.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。