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永豐領航科技證券投資信託基金
SinoPac Pilot
人氣favorite14669
44.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.4800 / -3.25%2020-09-24
永豐領航科技證券投資信託基金
SinoPac Pilot
44.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.4800 / -3.25%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2444.0600
2020-09-2345.5400
2020-09-2245.4800
2020-09-2145.9600
2020-09-1846.5000
2020-09-1746.3200
2020-09-1646.4200
2020-09-1546.2300
2020-09-1446.0100
2020-09-1145.5700
日期淨值
2020-09-1045.6400
2020-09-0946.0300
2020-09-0845.9700
2020-09-0745.7700
2020-09-0447.0400
2020-09-0347.4800
2020-09-0247.6700
2020-09-0147.2500
2020-08-3146.9700
2020-08-2846.9000
日期淨值
2020-08-2746.8600
2020-08-2646.9200
2020-08-2546.8100
2020-08-2446.0600
2020-08-2145.2000
2020-08-2044.3800
2020-08-1946.2500
2020-08-1846.4600
2020-08-1746.9800
2020-08-1446.6500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.00%
近六個月 ▲ 14.62%
今年以來 ▲ 7.93%
成立至今 ▲ 369.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.87%
近二年 ▲ 11.78%
近三年 ▲ 43.73%
近五年 ▲ 128.12%
近十年 ▲ 188.51%
基本資料
基金名稱
永豐領航科技證券投資信託基金
SinoPac Pilot
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-09-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市及上櫃股票,興櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.(一)本基金以投資從事或轉投資於通訊,資訊,半導體,關鍵性零組件,生物工程,消費性電子,精密機械與自動化,航太,高級材料,特用化學與製藥,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測及其他經財政部會同主管機關認定重要科技之上市,上櫃股票為主.(二)原則上,本基金於成立六個月後,投資於從事或轉投資於重要科技事業上市及上櫃公司股票之總額,不低於淨資產價值之百分之六十.但在特殊情形下,經理公司為分散風險,得不受前述比例限制.(三)上述所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指列為長期投資於重要科技事業之投資總額占其實收股本之百分之十以上且投資總金額達壹億元以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)802.44(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware39.61
半導體37.56
Manufacturing - Apparel & Accessories4.33
工業金屬及礦產2.95
Medical Devices & Instruments2.48
旅遊與休閒1.99
風險評等
一年年化Alpha8.21
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe1.09
績效月份2020-08
一年年化標準差21.81
三年年化標準差22.51
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.81%1.091.178.21
三年22.51%0.621-3.79
五年19.07%1.010.98-3.9
十年19.46%0.660.994.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯茂8.29
國巨7.42
大立光5.75
同欣電5.36
精測5.34
景碩5.16
聯發科4.76
光環4.56
儒鴻4.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。