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永豐永豐證券投資信託基金
SinoPac A
人氣favorite6280
48.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9700 / -1.97%2021-04-12
永豐永豐證券投資信託基金
SinoPac A
48.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9700 / -1.97%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1248.2400
2021-04-0949.2100
2021-04-0849.5900
2021-04-0748.8700
2021-04-0648.4300
2021-04-0147.5200
2021-03-3147.2000
2021-03-3047.3900
2021-03-2946.9000
2021-03-2646.8800
日期淨值
2021-03-2545.7900
2021-03-2445.8400
2021-03-2345.8100
2021-03-2246.0900
2021-03-1946.0200
2021-03-1846.6500
2021-03-1746.2300
2021-03-1646.2800
2021-03-1546.0300
2021-03-1245.9500
日期淨值
2021-03-1145.8300
2021-03-1044.5000
2021-03-0944.1600
2021-03-0844.4200
2021-03-0545.0200
2021-03-0445.3600
2021-03-0346.3600
2021-03-0245.9900
2021-02-2646.2900
2021-02-2547.7400
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.54%
近六個月 ▲ 21.71%
今年以來 ▲ 9.54%
成立至今 ▲ 372.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.77%
近二年 ▲ 40.43%
近三年 ▲ 36.69%
近五年 ▲ 69.85%
近十年 ▲ 71.70%
基本資料
基金名稱
永豐永豐證券投資信託基金
SinoPac A
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-04-14
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,093.79(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體47.92
Hardware17.68
Manufacturing - Apparel & Accessories7.18
工業金屬及礦產4.77
化學4.66
Vehicles & Parts4.64
Oil & Gas2.58
Transportation1.91
包裝及容器1.52
風險評等
一年年化Alpha-10.91548
一年年化Beta0.9989
一年年化Sharpe2.39964
績效月份2021-03
一年年化標準差18.14249
三年年化標準差18.91342
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.14249%2.399640.9989-10.91548
三年18.91342%0.617740.96284-2.4206
五年16.55859%0.689750.96611-1.22479
十年15.78113%0.375130.981-0.52943
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.69
儒鴻5.47
創意5.33
嘉澤3.60
原相3.41
華新科3.32
台塑3.15
國巨3.04
宏捷科2.91
智伸科2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。