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永豐永豐證券投資信託基金
SinoPac A
人氣favorite4788
38.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.49%2020-09-30
永豐永豐證券投資信託基金
SinoPac A
38.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.49%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3038.7800
2020-09-2938.5900
2020-09-2838.5400
2020-09-2537.9000
2020-09-2438.5500
2020-09-2339.7500
2020-09-2239.8400
2020-09-2140.3500
2020-09-1840.5100
2020-09-1740.4800
日期淨值
2020-09-1640.5800
2020-09-1540.3800
2020-09-1440.1400
2020-09-1139.8900
2020-09-1040.0500
2020-09-0940.2300
2020-09-0840.3000
2020-09-0740.1900
2020-09-0441.3400
2020-09-0341.8800
日期淨值
2020-09-0241.9600
2020-09-0141.8900
2020-08-3141.7300
2020-08-2842.0300
2020-08-2741.9600
2020-08-2642.1200
2020-08-2541.8600
2020-08-2441.4000
2020-08-2140.7900
2020-08-2039.9000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.40%
近六個月 ▲ 16.69%
今年以來 ▲ 9.24%
成立至今 ▲ 317.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.35%
近二年 ▲ 10.63%
近三年 ▲ 27.93%
近五年 ▲ 51.25%
近十年 ▲ 63.71%
基本資料
基金名稱
永豐永豐證券投資信託基金
SinoPac A
總代理永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司永豐證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-04-14
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,162.76(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體26.58
Hardware23.08
民生性消費品7.45
工業金屬及礦產4.92
化學4.45
建築物料3.91
Manufacturing - Apparel & Accessories3.63
Medical Devices & Instruments3.43
Vehicles & Parts3.35
Transportation2.64
保險2.47
農業1.53
Oil & Gas0.85
風險評等
一年年化Alpha4.66
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.99
績效月份2020-08
一年年化標準差23.36
三年年化標準差18.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.36%0.990.964.66
三年18.81%0.50.992.88
五年15.88%0.560.980.16
十年15.68%0.340.980.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.04
大立光5.37
大江4.70
欣興3.60
邦特生技3.43
矽力-KY3.37
國產2.65
長榮2.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。