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新光台灣富貴證券投資信託基金
Shin Kong Fu-Kuei Fund
人氣favorite15579
54.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.18%2021-09-16
新光台灣富貴證券投資信託基金
Shin Kong Fu-Kuei Fund
54.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1654.5300
2021-09-1554.6300
2021-09-1454.6800
2021-09-1354.7200
2021-09-1055.2600
2021-09-0954.4700
2021-09-0853.8100
2021-09-0754.8100
2021-09-0655.4500
2021-09-0355.6800
日期淨值
2021-09-0255.0100
2021-09-0155.5400
2021-08-3155.1400
2021-08-3055.1100
2021-08-2754.4600
2021-08-2654.0300
2021-08-2554.4800
2021-08-2453.5200
2021-08-2353.8400
2021-08-2052.1500
日期淨值
2021-08-1951.7600
2021-08-1853.3800
2021-08-1751.7800
2021-08-1653.4500
2021-08-1353.6300
2021-08-1254.7100
2021-08-1154.0900
2021-08-1055.0700
2021-08-0955.5000
2021-08-0656.2100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.88%
近六個月 ▲ 31.54%
今年以來 ▲ 46.38%
成立至今 ▲ 891.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 81.92%
近二年 ▲ 121.18%
近三年 ▲ 131.39%
近五年 ▲ 153.87%
近十年 ▲ 201.48%
基本資料
基金名稱
新光台灣富貴證券投資信託基金
Shin Kong Fu-Kuei Fund
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期1993-04-15
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營,以分散風險方式,將本基金投資於上市及上櫃股票,增資或承銷股票,公司債(包括普通公司債,次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),可交換公司債,可交換公債,附認股權公司債,政府公債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉式不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,台灣存託憑證.本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上巿及上櫃股票,增資或承銷股票,台灣存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十五.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)869.45(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體48.23
Hardware15.04
包裝及容器7.10
鋼鐵3.82
Transportation3.54
Manufacturing - Apparel & Accessories2.90
化學1.72
Vehicles & Parts1.71
旅遊與休閒1.40
商業服務1.22
銀行1.16
工業金屬及礦產1.09
風險評等
一年年化Alpha-8.37
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe3.46039
績效月份2021-08
一年年化標準差18.02984
三年年化標準差21.53274
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.02984%3.460391.2-8.37
三年21.53274%1.393591.11-9.35
五年17.67707%1.115890.97-5.57
十年16.3597%0.713671.02-4.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.76
宏全4.62
瑞昱4.44
聯電4.31
環球晶圓4.29
中鋼3.82
欣興3.81
健策3.65
中美晶3.63
長榮3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1999-02-262.3200TWD--
1998-03-022.0000TWD--
1995-02-283.2000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。