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新光大三通證券投資信託基金
ShinKong Great China
人氣favorite5855
39.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0200 / 2.68%2021-05-07
新光大三通證券投資信託基金
ShinKong Great China
39.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0200 / 2.68%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0739.0300
2021-05-0638.0100
2021-05-0537.8500
2021-05-0439.0800
2021-05-0340.1200
2021-04-2941.4300
2021-04-2840.8300
2021-04-2740.3600
2021-04-2640.1100
2021-04-2339.3400
日期淨值
2021-04-2238.2500
2021-04-2138.8600
2021-04-2038.7000
2021-04-1938.5200
2021-04-1638.7300
2021-04-1538.5100
2021-04-1437.3800
2021-04-1337.5400
2021-04-1237.8700
2021-04-0938.6500
日期淨值
2021-04-0839.1200
2021-04-0738.8000
2021-04-0638.3200
2021-04-0137.6200
2021-03-3137.3300
2021-03-3037.4100
2021-03-2936.9900
2021-03-2636.5600
2021-03-2535.4900
2021-03-2435.9000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 32.41%
近六個月 ▲ 58.49%
今年以來 ▲ 35.70%
成立至今 ▲ 314.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 109.03%
近二年 ▲ 126.64%
近三年 ▲ 112.57%
近五年 ▲ 144.14%
近十年 ▲ 136.34%
基本資料
基金名稱
新光大三通證券投資信託基金
ShinKong Great China
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上巿及上櫃股票,增資或承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上巿證券投資信託基金受益憑證,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於(1)從事或轉投資於通訊(包含局用交換設備,傳輸設備,用戶終端設備)及其相關零組件,網際網路相關之重要科技事業或(2)中國概念股等之上巿,上櫃公司股票之總額,應佔本基金淨資產價值之百分之六十以上(含本數).但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述兩項比例(百分之六十及百分之七十)之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)617.45(百萬TWD)
保管機構陽信銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體60.01
Hardware26.34
旅遊與休閒5.67
Transportation2.95
Furnishings, Fixtures & Appliances2.38
風險評等
一年年化Alpha4.25
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe3.95976
績效月份2021-04
一年年化標準差19.52614
三年年化標準差23.76085
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.52614%3.959760.984.25
三年23.76085%1.158950.98-7.33
五年19.88837%0.970480.9-5.37
十年17.52153%0.536031.02-0.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.51
力旺9.15
璟德8.32
義隆8.23
南電7.17
矽創7.04
譜瑞-KY6.75
友達5.39
敦泰5.13
聯詠4.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。