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新光中國成長基金
Shin Kong China Growth TWD
人氣favorite9618
10.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -1.02%2021-09-15
新光中國成長基金
Shin Kong China Growth TWD
10.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -1.02%
淨值日期
query_builder2021-09-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1510.7100
2021-09-1410.8200
2021-09-1310.8200
2021-09-1010.9000
2021-09-0910.8100
2021-09-0810.8700
2021-09-0710.9700
2021-09-0610.8000
2021-09-0310.6700
2021-09-0210.8900
日期淨值
2021-09-0110.8000
2021-08-3111.0200
2021-08-3011.0800
2021-08-2710.9900
2021-08-2610.7900
2021-08-2511.0300
2021-08-2411.0500
2021-08-2310.9500
2021-08-2010.7100
2021-08-1910.8100
日期淨值
2021-08-1810.7000
2021-08-1710.6900
2021-08-1610.9100
2021-08-1311.1700
2021-08-1211.3400
2021-08-1111.4100
2021-08-1011.4400
2021-08-0911.5400
2021-08-0611.9000
2021-08-0511.9800
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.89%
近六個月 ▼ -1.69%
今年以來 ▼ -5.89%
成立至今 ▲ 10.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.47%
近二年 ▲ 20.44%
近三年 ▲ 11.09%
近五年 ▲ 14.32%
近十年 ▲ 0.27%
基本資料
基金名稱
新光中國成長基金
Shin Kong China Growth TWD
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列地區及範圍所列經金管會核准之有價證券.並依下列規範進行投資:(1)中華民國境內之公司債(包括普通公司債,次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),可交換公司債,附認股權公司債,政府公債,金融債券〈含次順位金融債券〉,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證及其他經金管會核准之國際金融組織債券.(2)本基金投資之外國有價證券,主要於中國大陸,香港,新加坡等國家之集中交易市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金,ETFs),基金股份,投資單位(含不動產投資信託受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券).(3)本基金投資之股票,以主要生產或者經營等核心業務在中國大陸之公司股票為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)647.67(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體23.73
Hardware17.20
工業金屬及礦產17.11
Vehicles & Parts4.87
化學4.43
生物科技3.86
Software3.62
Healthcare Providers & Services3.38
Retail -Cyclical3.30
民生性消費品2.81
包裝及容器2.62
醫療診斷及研究2.34
製藥2.25
Construction2.19
Interactive Media1.44
Medical Devices & Instruments0.91
商業服務0.02
旅遊與休閒0.01
金屬與礦物0.01
Media-Diversified0.00
廢棄物代理0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
航空及國防0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.07
一年年化Beta0.74
一年年化Sharpe0.15531
績效月份2021-08
一年年化標準差23.42116
三年年化標準差25.79014
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.42116%0.155310.74-1.07
三年25.79014%0.247991.04-11.28
五年22.6471%0.208851.05-7.09
十年22.25284%0.08171----
前十大持股
投資標的資產百分比%
寧德時代7.15
GIGADEVICE SEM-A4.10
隆基股份3.93
贛鋒鋰業3.79
立訊精密3.47
MEITUAN-W3.30
MAXSCEND MICRO-A3.27
WILL SEMICONDU-A3.22
WUXI BIOLOGICS C2.93
TONGWEI CO-A2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。