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新光店頭證券投資信託基金
Shin Kong OTC Market Fund
人氣favorite3146
30.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -0.53%2020-10-22
新光店頭證券投資信託基金
Shin Kong OTC Market Fund
30.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -0.53%
淨值日期
query_builder2020-10-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2230.1900
2020-10-2130.3500
2020-10-2030.2600
2020-10-1930.2600
2020-10-1630.1400
2020-10-1530.6500
2020-10-1430.7300
2020-10-1330.7200
2020-10-1230.5600
2020-10-0830.5100
日期淨值
2020-10-0730.3100
2020-10-0630.3200
2020-10-0529.6900
2020-09-3029.4700
2020-09-2929.0500
2020-09-2829.1900
2020-09-2528.6600
2020-09-2429.7700
2020-09-2330.5400
2020-09-2230.3200
日期淨值
2020-09-2130.7000
2020-09-1831.1800
2020-09-1731.0300
2020-09-1631.2900
2020-09-1530.7300
2020-09-1430.5100
2020-09-1130.0200
2020-09-1030.2500
2020-09-0930.5000
2020-09-0830.2100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.55%
近六個月 ▲ 43.83%
今年以來 ▲ 15.21%
成立至今 ▲ 194.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.78%
近二年 ▲ 21.68%
近三年 ▲ 23.46%
近五年 ▲ 47.28%
近十年 ▲ 49.29%
基本資料
基金名稱
新光店頭證券投資信託基金
Shin Kong OTC Market Fund
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-10-28
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十.其中投資於上櫃股票總金額不得低於本基金淨資產價值的百分之六十;惟上櫃股票轉上市於上市日前所持有之該股票至處分前,仍得併入百分之六十之比例.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)294.57(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體38.77
Hardware24.33
Interactive Media15.38
Retail -Cyclical3.67
工業金屬及礦產3.66
製藥2.59
跨國集團2.46
商業服務1.52
旅遊與休閒1.52
Telecommunication Services1.00
飲料: 無酒精的飲料0.58
風險評等
一年年化Alpha-3.93
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.94
績效月份2020-09
一年年化標準差28.12
三年年化標準差22.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.12%0.941.12-3.93
三年22.2%0.41.09-2.58
五年18.25%0.481.02-6.01
十年17.22%0.281.13-2.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
鈊象電子7.57
譜瑞-KY6.22
南電4.99
F-泰鼎4.42
穩懋4.38
智冠3.94
網龍3.87
義隆3.61
力旺3.40
世界3.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。