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新光創新科技證券投資信託基金
ShinKong Innovative Tech
人氣favorite10936
16.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 1.53%2020-09-30
新光創新科技證券投資信託基金
ShinKong Innovative Tech
16.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 1.53%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3016.5900
2020-09-2916.3400
2020-09-2816.4200
2020-09-2516.1400
2020-09-2416.7000
2020-09-2317.1600
2020-09-2217.1100
2020-09-2117.3800
2020-09-1817.6300
2020-09-1717.5500
日期淨值
2020-09-1617.6000
2020-09-1517.3000
2020-09-1417.2400
2020-09-1116.9500
2020-09-1017.1000
2020-09-0917.2000
2020-09-0817.0100
2020-09-0717.0600
2020-09-0417.6100
2020-09-0317.8600
日期淨值
2020-09-0217.6800
2020-09-0117.4000
2020-08-3117.0700
2020-08-2816.9600
2020-08-2717.2200
2020-08-2617.2400
2020-08-2517.1400
2020-08-2416.9900
2020-08-2116.8600
2020-08-2016.4000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.25%
近六個月 ▲ 22.63%
今年以來 ▲ 12.60%
成立至今 ▲ 70.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.24%
近二年 ▲ 10.13%
近三年 ▲ 12.67%
近五年 ▲ 29.51%
近十年 ▲ 72.77%
基本資料
基金名稱
新光創新科技證券投資信託基金
ShinKong Innovative Tech
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-03-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債及金融債券.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制.經理公司並應依以下規定進行投資︰本基金投資於以從事或轉投資於半導體,資訊,通訊,消費性電子,光電關鍵性零組件,航太精密器械與自動化,精密鑄造業,特殊材料,特用化學品與製藥,生化科技業,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市,上櫃公司為主.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上列上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制.本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)861.61(百萬TWD)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體36.11
Hardware34.22
Interactive Media12.92
Retail -Cyclical4.20
工業金屬及礦產1.87
旅遊與休閒1.72
跨國集團1.45
製藥0.31
風險評等
一年年化Alpha6.03
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe1.09
績效月份2020-08
一年年化標準差30.02
三年年化標準差22.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.02%1.090.886.03
三年22.89%0.251.04-9.33
五年19.1%0.410.96-3.17
十年19.34%0.3912.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
鈊象電子6.70
南電6.27
欣興5.83
F-泰鼎5.65
義隆5.37
聯茂5.34
譜瑞-KY4.72
穩懋4.38
嘉威4.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。