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新光創新科技證券投資信託基金
ShinKong Innovative Tech
人氣favorite11652
25.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4500 / -1.75%2021-04-12
新光創新科技證券投資信託基金
ShinKong Innovative Tech
25.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4500 / -1.75%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1225.2400
2021-04-0925.6900
2021-04-0825.7100
2021-04-0725.0500
2021-04-0624.7000
2021-04-0124.1900
2021-03-3123.7500
2021-03-3023.6500
2021-03-2923.2500
2021-03-2622.8200
日期淨值
2021-03-2522.1600
2021-03-2422.3200
2021-03-2322.3300
2021-03-2222.5100
2021-03-1922.5300
2021-03-1822.5800
2021-03-1722.0900
2021-03-1622.2800
2021-03-1521.9600
2021-03-1221.5800
日期淨值
2021-03-1121.4300
2021-03-1020.7400
2021-03-0920.5900
2021-03-0820.7500
2021-03-0520.8400
2021-03-0421.0800
2021-03-0321.3500
2021-03-0221.2700
2021-02-2621.4900
2021-02-2522.1500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.30%
近六個月 ▲ 43.16%
今年以來 ▲ 22.30%
成立至今 ▲ 137.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 99.75%
近二年 ▲ 73.87%
近三年 ▲ 51.27%
近五年 ▲ 61.45%
近十年 ▲ 120.93%
基本資料
基金名稱
新光創新科技證券投資信託基金
ShinKong Innovative Tech
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-03-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債及金融債券.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制.經理公司並應依以下規定進行投資︰本基金投資於以從事或轉投資於半導體,資訊,通訊,消費性電子,光電關鍵性零組件,航太精密器械與自動化,精密鑄造業,特殊材料,特用化學品與製藥,生化科技業,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市,上櫃公司為主.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上列上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制.本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,001.62(百萬TWD)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體50.46
Hardware26.01
工業金屬及礦產7.00
化學5.55
Transportation2.40
Retail -Cyclical1.89
風險評等
一年年化Alpha6.03
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe3.6418
績效月份2021-03
一年年化標準差19.93062
三年年化標準差22.31119
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.93062%3.64180.886.03
三年22.31119%0.705731.04-9.33
五年18.71522%0.574460.96-3.17
十年17.53153%0.4977712.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
群創6.74
友達5.68
力旺5.30
宏捷科4.87
敦泰4.76
昇佳電子4.49
環球晶圓4.44
國巨3.99
台積電3.91
力山3.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。