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新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Shin Kong Emerging ASEAN Bd B CNH
人氣favorite61
9.4093CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0060 / 0.06%2019-03-19
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Shin Kong Emerging ASEAN Bd B CNH
9.4093CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0060 / 0.06%
淨值日期
query_builder2019-03-19
人氣
favorite
61
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-199.4093
2019-03-189.4033
2019-03-159.4024
2019-03-149.3890
2019-03-139.3761
2019-03-129.3676
2019-03-119.3466
2019-03-089.3378
2019-03-079.3490
2019-03-069.3365
日期淨值
2019-03-059.3565
2019-03-049.3486
2019-02-279.3200
2019-02-269.3273
2019-02-259.3164
2019-02-229.3037
2019-02-219.3070
2019-02-209.3127
2019-02-199.3080
2019-02-189.2772
日期淨值
2019-02-159.2714
2019-02-149.2709
2019-02-139.2643
2019-02-129.2624
2019-02-119.2914
2019-02-019.2760
2019-01-319.2856
2019-01-309.2405
2019-01-299.2435
2019-01-289.2423
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.77%
近六個月 ▲ 2.16%
今年以來 ▲ 2.93%
成立至今 ▲ 0.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.95%
近二年 ▲ 0.50%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Shin Kong Emerging ASEAN Bd B CNH
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-02-24
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標1.經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券.2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且自成立日起六個月(含)後,投資於大東協區域債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十,投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十;但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)75.40(百萬CNY)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.72
績效月份2019-02
一年年化標準差7.72
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.72%-0.72----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款5.26
RCBPM 4 1/8 03/16/232.22
SHNHAN 3 7/8 03/24/262.19
BPCLIN 4 05/08/252.16
JIIN 7 1/8 02/01/222.03
GLPSP 3 7/8 06/04/252.01
ABMMIJ 7 1/8 08/01/222.00
GERLSP 8 10/04/221.97
DAIL 7 1/4 PERP1.93
GJTLIJ 8 3/8 08/10/221.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-060.0320CNY4.1041
2019-02-120.0320CNY4.1328
2019-01-040.0320CNY4.1888
2018-12-050.0330CNY4.3390
2018-11-050.0330CNY4.3328
2018-10-030.0330CNY4.2747
2018-09-050.0330CNY4.2762
2018-08-030.0330CNY4.2627
2018-07-040.0330CNY4.3086
2018-06-050.0330CNY4.2472
2018-05-040.0330CNY4.2238
2018-04-090.0330CNY4.1773
2018-03-050.0330CNY4.1513
2018-02-050.0330CNY4.1291
2018-01-040.0360CNY4.4494
2017-12-050.0360CNY4.4560
2017-11-030.0360CNY4.4463
2017-10-050.0360CNY4.4292
2017-09-060.0360CNY4.4503
2017-08-030.0360CNY4.3575
2017-07-050.0360CNY4.3499
2017-06-050.0360CNY4.2901
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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