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新光恒生科技指數基金美元
Shin Kong Hang Seng TECH Index (USD)
人氣favorite37227
4.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.45%2022-08-05
新光恒生科技指數基金美元
Shin Kong Hang Seng TECH Index (USD)
4.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.45%
淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-054.4400
2022-08-044.4200
2022-08-034.3000
2022-08-024.2500
2022-08-014.3800
2022-07-294.3700
2022-07-284.5900
2022-07-274.5700
2022-07-264.6200
2022-07-254.5600
日期淨值
2022-07-224.6300
2022-07-214.6200
2022-07-204.6100
2022-07-194.5500
2022-07-184.6100
2022-07-154.4900
2022-07-144.6300
2022-07-134.5900
2022-07-124.5600
2022-07-114.6500
日期淨值
2022-07-084.8300
2022-07-074.8000
2022-07-064.8200
2022-07-054.8800
2022-07-044.9000
2022-06-304.8800
2022-06-294.9500
2022-06-285.1000
2022-06-275.0700
2022-06-244.8600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.10%
近六個月 ▼ -22.93%
今年以來 ▼ -21.12%
成立至今 ▼ -56.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -36.11%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
新光恒生科技指數基金美元
Shin Kong Hang Seng TECH Index (USD)
總代理新光證券投資信託股份有限公司
基金公司新光證券投資信託股份有限公司
成立日期2021-01-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標1.經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.2.本基金追蹤之標的指數為恒生科技指數;本基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效表現為投資目標,且投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述第2款投資比例之限制.所謂特殊情形,係指:(1)本基金信託契約終止前一個月或;(2)依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一者:A.證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含本數)以上;b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(含本數)以上;B.發生重大政治性,經濟性且非預期之事件(如政變,戰爭,能源危機,恐怖攻擊,天災等),國內外金融市場(股市,債市與匯市)暫停交易,法令政策變更(如實施外匯管制,縮小單日跌停幅度等),不可抗力之情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者;C.投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌;D.投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五(5%)或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八(8%)以上者.4.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合2所列之比例限制.5.經理公司得以現金,存放於銀行,從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理.上開資產存放之銀行,債券附買回交易交易對象及短期票券發行人,保證人,承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)30.83(百萬USD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國99.14
美國0.86
行業比重
行業類別百分比%
週期性消費35.30
電信服務30.05
科技26.80
健康護理6.68
金融服務1.18
風險評等
一年年化Alpha-0.97147
一年年化Beta0.96114
一年年化Sharpe-1.98291
績效月份2022-07
一年年化標準差21.40299
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
XIAOMI CORP-B8.62
JD.COM INC-CL A7.78
KUAISHOU TECHNOL7.67
ALIBABA GROUP HO7.60
MEITUAN-W7.22
騰訊控股6.90
SUNNY OPTICAL TECH5.79
NETEASE INC5.16
HAIER SMART H-H4.57
BAIDU INC-A4.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。