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合庫台灣證券投資信託基金
TCB Taiwan Equity Fund
人氣favorite10779
19.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4400 / 2.36%2021-10-19
合庫台灣證券投資信託基金
TCB Taiwan Equity Fund
19.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4400 / 2.36%
淨值日期
query_builder2021-10-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1919.1100
2021-10-1818.6700
2021-10-1518.7300
2021-10-1418.3100
2021-10-1318.2300
2021-10-1218.5600
2021-10-0818.9600
2021-10-0719.0100
2021-10-0618.5200
2021-10-0518.6900
日期淨值
2021-10-0418.4800
2021-10-0118.9700
2021-09-3019.5600
2021-09-2919.2800
2021-09-2820.0300
2021-09-2720.3500
2021-09-2420.6100
2021-09-2320.3100
2021-09-2220.0300
2021-09-1720.5100
日期淨值
2021-09-1620.3500
2021-09-1520.4400
2021-09-1420.5700
2021-09-1320.7100
2021-09-1021.0700
2021-09-0920.6900
2021-09-0820.3800
2021-09-0720.9400
2021-09-0621.0300
2021-09-0321.2600
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.99%
近六個月 ▲ 6.71%
今年以來 ▲ 18.04%
成立至今 ▲ 95.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.51%
近二年 ▲ 60.33%
近三年 ▲ 77.33%
近五年 ▲ 80.94%
近十年 ▲ 137.38%
基本資料
基金名稱
合庫台灣證券投資信託基金
TCB Taiwan Equity Fund
總代理合作金庫證券投資信託股份有限公司
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-06-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之有價證券.並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,臺灣存託憑證,開放式基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(不含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券(不含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市及上櫃公司股票,承銷股票及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)325.57(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation24.65
半導體23.09
Hardware21.05
鋼鐵8.48
包裝及容器5.72
Interactive Media4.18
風險評等
一年年化Alpha-18.18452
一年年化Beta1.97667
一年年化Sharpe1.34628
績效月份2021-09
一年年化標準差32.58425
三年年化標準差28.33703
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.58425%1.346281.97667-18.18452
三年28.33703%0.798111.377320.96855
五年22.9496%0.606721.36241-3.78632
十年18.4635%0.521051.19076-0.88175
前十大持股
投資標的資產百分比%
陽明10.39
長榮10.30
欣興6.42
台玻5.72
元太5.31
嘉澤5.19
新光鋼4.26
中鋼4.23
超豐4.20
鈊象電子4.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。