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合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金-A類(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型) )
TCB Global High Yield Bond TWD A
人氣favorite4377
10.5379TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0566 / -0.53%2022-05-19
合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金-A類(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型) )
TCB Global High Yield Bond TWD A
10.5379TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0566 / -0.53%
淨值日期
query_builder2022-05-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1910.5379
2022-05-1810.5945
2022-05-1710.5921
2022-05-1610.5892
2022-05-1310.5591
2022-05-1210.5810
2022-05-1110.5587
2022-05-1010.5220
2022-05-0910.5945
2022-05-0610.6655
日期淨值
2022-05-0510.7188
2022-05-0410.6927
2022-05-0310.6810
2022-04-2910.7756
2022-04-2810.7829
2022-04-2710.7945
2022-04-2610.7886
2022-04-2510.8096
2022-04-2210.8615
2022-04-2110.8819
日期淨值
2022-04-2010.8652
2022-04-1910.8878
2022-04-1410.9095
2022-04-1310.8978
2022-04-1210.8780
2022-04-1110.9486
2022-04-0810.9972
2022-04-0711.0226
2022-04-0611.1069
2022-04-0111.1227
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.23%
近六個月 ▼ -8.38%
今年以來 ▼ -8.49%
成立至今 ▲ 7.76%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.96%
近二年 ▲ 2.43%
近三年 ▼ -6.63%
近五年 ▼ -4.04%
近十年--
基本資料
基金名稱
合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金-A類(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型) )
TCB Global High Yield Bond TWD A
總代理合作金庫證券投資信託股份有限公司
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-09-13
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)外國之有價證券為:在美國,德國,法國,英國,加拿大,義大利,盧森堡,委內瑞拉,巴西,荷蘭,俄羅斯,中國,墨西哥,印度,阿拉伯聯合大公國,西班牙,澳大利亞,紐西蘭,印尼,愛爾蘭,芬蘭,南非,香港,波蘭,希臘,阿根廷,以色列,烏克蘭,葡萄牙,匈牙利,丹麥,日本,捷克共和國,哥倫比亞,瑞典,奧地利,瑞士,比利時,挪威,開曼群島,百慕達,英屬維京群島,澤西島等國家或地區進行交易,並由國家或機構所發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及美國Rule 144A債券等).3)本基金所投資之債券,不含下列標的,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定:i)本國企業赴海外發行之公司債.ii)以國內有價證券,本國上巿或上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券.4)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體債券資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於(高收益債券)總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合下列ii)所列信用評等機構評定等級以上之債券為限;且投資所在國或地區之國家主權評等未達ii)所列信用評機構評等等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,620.42(百萬TWD)
保管機構元大商業銀行
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.94
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe-1.66265
績效月份2022-04
一年年化標準差5.13941
三年年化標準差9.10974
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.13941%-1.662651.14-4.94
三年9.10974%-0.25525----
五年7.5273%-0.14122----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
達美航空2.34
Hillenbrand Inc2.31
包爾公司2.24
Teleflex Inc2.00
泰尼特健保公司1.95
流明科技公司1.71
達納公司1.63
Builders FirstSource Inc1.59
CCO控股有限責任公司/CCO控股1.58
CCO控股有限責任公司/CCO控股1.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。