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台新高股息平衡基金
Taishin Hi Div Yield Balanced A
人氣favorite49593
46.8719TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0719 / 2.34%2022-08-05
台新高股息平衡基金
Taishin Hi Div Yield Balanced A
46.8719TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0719 / 2.34%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0546.8719
2022-08-0445.8000
2022-08-0345.7066
2022-08-0245.7906
2022-08-0146.5131
2022-07-2946.5248
2022-07-2846.2596
2022-07-2746.8543
2022-07-2646.3877
2022-07-2547.1605
日期淨值
2022-07-2247.2906
2022-07-2147.4559
2022-07-2046.5735
2022-07-1946.1934
2022-07-1846.3116
2022-07-1545.3637
2022-07-1445.0706
2022-07-1344.4155
2022-07-1243.9432
2022-07-1145.0574
日期淨值
2022-07-0845.2341
2022-07-0744.7053
2022-07-0643.6217
2022-07-0544.7269
2022-07-0444.5199
2022-07-0144.3100
2022-06-3046.0384
2022-06-2947.2165
2022-06-2847.5298
2022-06-2748.2364
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.12%
近六個月 ▼ -12.41%
今年以來 ▼ -17.56%
成立至今 ▲ 365.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.66%
近二年 ▲ 20.66%
近三年 ▲ 41.42%
近五年 ▲ 60.52%
近十年 ▲ 216.56%
基本資料
基金名稱
台新高股息平衡基金
Taishin Hi Div Yield Balanced A
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.其投資之範圍主要為中華民國境內之國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含上市或上櫃之次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資:本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證之總額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)536.55(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣86.69
中國5.76
新加坡3.87
美國3.68
行業比重
行業類別百分比%
科技50.38
週期性消費18.76
工業13.49
基本物料11.14
電信服務6.22
風險評等
一年年化Alpha8.89
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.01664
績效月份2022-07
一年年化標準差23.46604
三年年化標準差17.96656
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
康普7.13
東哥遊艇5.97
中美晶5.78
崇越5.60
鈊象電子4.87
可寧衛4.50
瑞昱4.06
光頡3.89
順德3.65
豐祥中華民國境內第一次無擔保轉換公司債3.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。