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台新高股息平衡基金
Taishin Hi Div Yield Balanced
人氣favorite23887
38.0579TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5427 / -1.41%2020-07-10
台新高股息平衡基金
Taishin Hi Div Yield Balanced
38.0579TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5427 / -1.41%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1038.0579
2020-07-0938.6006
2020-07-0838.4592
2020-07-0738.1257
2020-07-0638.3576
2020-07-0337.8157
2020-07-0237.5342
2020-07-0137.2433
2020-06-3037.0160
2020-06-2936.9287
日期淨值
2020-06-2436.9999
2020-06-2337.0635
2020-06-2237.1214
2020-06-1937.1582
2020-06-1837.2762
2020-06-1736.7379
2020-06-1636.6850
2020-06-1536.2023
2020-06-1236.3734
2020-06-1136.4593
日期淨值
2020-06-1037.1800
2020-06-0937.0792
2020-06-0837.0098
2020-06-0536.9796
2020-06-0437.0851
2020-06-0336.7922
2020-06-0236.4418
2020-06-0136.4775
2020-05-2935.8892
2020-05-2835.7742
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.01%
近六個月 ▲ 5.39%
今年以來 ▲ 5.39%
成立至今 ▲ 270.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.16%
近二年 ▲ 23.81%
近三年 ▲ 29.84%
近五年 ▲ 57.50%
近十年 ▲ 196.02%
基本資料
基金名稱
台新高股息平衡基金
Taishin Hi Div Yield Balanced
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.其投資之範圍主要為中華民國境內之國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含上市或上櫃之次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資:本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證之總額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)333.06(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體23.82
Hardware14.66
工業金屬及礦產9.61
化學4.85
製藥3.65
旅遊與休閒3.07
Medical Devices & Instruments0.75
風險評等
一年年化Alpha8.89
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.13
績效月份2020-06
一年年化標準差14.48
三年年化標準差12.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.48%1.130.948.89
三年12.1%0.731.0910.26
五年11.68%0.780.967.89
十年11.81%0.92----
前十大持股
投資標的資產百分比%
100央債甲516.62
台光電國內第四次無擔保轉換公司債7.88
崇越7.10
Other Assets and Liabilities6.93
廣隆6.57
義隆5.53
國內_一般型存款5.08
環球晶圓5.05
敦陽科4.54
達興材料3.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。