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台新中國精選中小基金
Taishin China Selected Small&Mid Cap TWD
人氣favorite8849
12.9100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -1.60%2022-06-29
台新中國精選中小基金
Taishin China Selected Small&Mid Cap TWD
12.9100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -1.60%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3013.0900
2022-06-2912.9100
2022-06-2813.1200
2022-06-2712.9600
2022-06-2412.8100
2022-06-2312.6900
2022-06-2212.4300
2022-06-2112.4800
2022-06-2012.4600
2022-06-1712.4800
日期淨值
2022-06-1612.2600
2022-06-1512.3800
2022-06-1412.3600
2022-06-1312.2900
2022-06-1012.4000
2022-06-0912.2200
2022-06-0812.3900
2022-06-0712.2600
2022-06-0612.2500
2022-06-0212.0000
日期淨值
2022-06-0111.9000
2022-05-3111.9000
2022-05-3011.7700
2022-05-2711.6800
2022-05-2611.6500
2022-05-2511.6800
2022-05-2411.6800
2022-05-2311.9400
2022-05-2011.9500
2022-05-1911.7500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -16.84%
近六個月 ▼ -31.77%
今年以來 ▼ -27.57%
成立至今 ▲ 19.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -32.65%
近二年 ▲ 4.29%
近三年 ▲ 28.65%
近五年 ▲ 21.93%
近十年 ▲ 71.47%
基本資料
基金名稱
台新中國精選中小基金
Taishin China Selected Small&Mid Cap TWD
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)],台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券為美國,大陸地區,香港之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)243.72(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產24.41
半導體14.72
資本市場7.84
銀行7.68
Transportation5.43
生物科技4.92
飲料:酒精飲料3.08
Other Energy Sources2.48
製藥2.44
包裝及容器2.23
Healthcare Providers & Services2.23
Software2.14
旅遊與休閒2.07
風險評等
一年年化Alpha0.46
一年年化Beta0.58
一年年化Sharpe-2.22848
績效月份2022-05
一年年化標準差17.01437
三年年化標準差22.72118
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.01437%-2.228480.580.46
三年22.72118%0.460931.05-3.88
五年21.76691%0.26583----
十年19.43517%0.33935----
前十大持股
投資標的資產百分比%
寧德時代5.38
聖邦股份3.59
東方財富3.35
先導智能3.20
宏發股份3.19
青島啤酒3.08
上海機場3.00
當升科技2.93
凱萊英2.92
大族激光2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。