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台新新興市場機會股票基金
Tashin Emerging Markets Opportunities Eq
人氣favorite6336
5.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.76%2022-05-19
台新新興市場機會股票基金
Tashin Emerging Markets Opportunities Eq
5.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.76%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-195.2600
2022-05-185.3000
2022-05-175.3500
2022-05-165.2700
2022-05-135.2800
2022-05-125.1800
2022-05-115.2600
2022-05-105.2700
2022-05-095.2700
2022-05-065.3900
日期淨值
2022-05-055.4300
2022-05-045.5200
2022-05-035.4700
2022-04-295.4800
2022-04-285.4700
2022-04-275.3800
2022-04-265.3700
2022-04-255.4500
2022-04-225.5000
2022-04-215.5800
日期淨值
2022-04-205.6600
2022-04-195.6400
2022-04-185.6600
2022-04-155.6700
2022-04-145.6500
2022-04-135.7000
2022-04-125.6600
2022-04-115.6600
2022-04-085.6900
2022-04-075.6500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -17.35%
近六個月 ▼ -23.14%
今年以來 ▼ -20.92%
成立至今 ▼ -45.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.74%
近二年 ▲ 10.48%
近三年 ▼ -3.01%
近五年 ▲ 2.24%
近十年 ▼ -31.07%
基本資料
基金名稱
台新新興市場機會股票基金
Tashin Emerging Markets Opportunities Eq
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證],台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)各子基金投資於下列國外有價證券:1.於俄羅斯,波蘭,匈牙利,捷克,土耳其之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票),指數股票型基金(ETF)(包括但不限於放空型ETF及商品ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).2.於新興歐洲地區國家﹝含俄羅斯,烏克蘭,白俄羅斯,摩爾多瓦,亞美尼亞,亞塞拜然,喬治亞共和國,哈薩克,烏茲別克,土庫曼,吉爾吉斯,塔吉克及波蘭的海國家(愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛),波蘭,匈牙利,捷克,斯洛伐克,羅馬尼亞,保加利亞,阿爾巴尼亞,克羅埃西亞,波士尼亞赫塞哥維納,塞爾維亞,斯洛維尼亞,馬其頓,蒙特內哥羅,土耳其,希臘與賽普樂斯﹞註冊或以前述地區國家為主要營運活動範圍之企業所發行而於美國,英國,德國,盧森堡,愛爾蘭,俄羅斯,義大利,瑞典,法國,荷蘭,奧地利,加拿大等國之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票),指數股票型基金(ETF)(包括但不限於放空型ETF及商品ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)76.69(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.38
Hardware7.56
Oil & Gas7.23
半導體7.01
Retail -Cyclical6.66
化學6.57
保險6.27
Transportation5.37
金屬與礦物4.99
Telecommunication Services4.02
Interactive Media2.59
Software2.31
建築物料0.34
農業0.28
Healthcare Providers & Services0.27
民生性消費品0.25
公用-管制0.23
房地產0.17
Media-Diversified0.09
旅遊與休閒0.09
防守性零售0.09
跨國集團0.05
商業服務0.05
Construction0.04
製藥0.03
餐館0.02
教育0.01
風險評等
一年年化Alpha-16.62783
一年年化Beta0.14334
一年年化Sharpe-1.71127
績效月份2022-04
一年年化標準差17.367
三年年化標準差20.6162
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.367%-1.711270.14334-16.62783
三年20.6162%0.028420.24567.75863
五年17.78553%0.082710.26475.55345
十年17.20708%-0.170070.383790.68047
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares MSCI Saudi Arabia ETF10.63
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR8.52
台積電7.01
Petroleo Brasileiro S.A.-Adr6.63
PING AN INSURANCE GR6.10
長榮5.28
薩索爾有限公司4.99
HDFC Bank Ltd4.58
Vale Sa-Sp Adr4.48
Bank Tabungan Negara Tbk PT3.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。