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台新印度基金
Taishin India
人氣favorite10762
17.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.46%2021-06-11
台新印度基金
Taishin India
17.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.46%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1117.4900
2021-06-1017.5700
2021-06-0917.4000
2021-06-0817.5200
2021-06-0717.5100
2021-06-0417.4500
2021-06-0317.4300
2021-06-0217.3000
2021-06-0117.1900
2021-05-3117.2800
日期淨值
2021-05-2817.2700
2021-05-2717.1900
2021-05-2617.1700
2021-05-2517.1800
2021-05-2417.2700
2021-05-2117.1500
2021-05-2017.0900
2021-05-1917.1700
2021-05-1817.1900
2021-05-1717.0400
日期淨值
2021-05-1416.8000
2021-05-1216.8400
2021-05-1117.2500
2021-05-1017.1500
2021-05-0717.0500
2021-05-0616.8700
2021-05-0516.7200
2021-05-0416.5000
2021-05-0316.4900
2021-04-2916.3900
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.85%
近六個月 ▲ 10.27%
今年以來 ▲ 1.89%
成立至今 ▲ 72.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.53%
近二年 ▲ 13.09%
近三年 ▲ 9.64%
近五年 ▲ 37.69%
近十年--
基本資料
基金名稱
台新印度基金
Taishin India
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-07-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證],台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於下列國外有價證券:1.印度次大陸(包含印度,巴基斯坦,孟加拉與斯里蘭卡)之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票),指數股票型基金(ETF)(包括放空型ETF及商品ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).2.由上述地區國家之企業所發行而於香港,英國,美國,新加坡,澳洲,德國,盧森堡與愛爾蘭等國之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票),指數股票型基金(ETF)(包括放空型ETF及商品ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)188.51(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.87
房地產14.75
Transportation11.97
Oil & Gas7.92
金屬與礦物7.37
Manufacturing - Apparel & Accessories7.35
Media-Diversified6.21
旅遊與休閒6.21
Hardware3.13
Construction2.84
鋼鐵0.98
風險評等
一年年化Alpha-12.41234
一年年化Beta0.99256
一年年化Sharpe1.58189
績效月份2021-05
一年年化標準差20.41246
三年年化標準差24.29395
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.41246%1.581890.99256-12.41234
三年24.29395%0.230860.91239-4.24813
五年20.38014%0.392850.91539-0.93931
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sobha有限公司7.88
Axis Bank Ltd7.40
韋丹塔有限公司7.37
Container Corp Of India Ltd5.75
Indusind Bank Ltd5.73
鳳凰米爾斯有限公司5.47
Lemon Tree Hotels Ltd5.19
印度石油公司4.51
YES銀行有限公司4.22
PVR有限公司4.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。