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台新印度基金
Taishin India
人氣favorite13250
15.2700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.46%2022-06-29
台新印度基金
Taishin India
15.2700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.46%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3015.1500
2022-06-2915.2700
2022-06-2815.2000
2022-06-2715.2800
2022-06-2415.2500
2022-06-2315.0800
2022-06-2214.9300
2022-06-2115.0600
2022-06-2014.7800
2022-06-1715.1400
日期淨值
2022-06-1615.1800
2022-06-1515.6300
2022-06-1415.6000
2022-06-1315.5800
2022-06-1015.9300
2022-06-0916.1900
2022-06-0816.1500
2022-06-0716.2400
2022-06-0616.1900
2022-06-0216.4500
日期淨值
2022-06-0116.2600
2022-05-3115.9900
2022-05-3015.9600
2022-05-2715.8700
2022-05-2615.8800
2022-05-2515.8500
2022-05-2416.2100
2022-05-2316.2600
2022-05-2016.2100
2022-05-1915.9600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.31%
近六個月 ▼ -5.22%
今年以來 ▼ -6.93%
成立至今 ▲ 59.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.47%
近二年 ▲ 25.41%
近三年 ▲ 4.65%
近五年 ▲ 12.21%
近十年 ▲ 101.13%
基本資料
基金名稱
台新印度基金
Taishin India
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-07-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證],台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於下列國外有價證券:1.印度次大陸(包含印度,巴基斯坦,孟加拉與斯里蘭卡)之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票),指數股票型基金(ETF)(包括放空型ETF及商品ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).2.由上述地區國家之企業所發行而於香港,英國,美國,新加坡,澳洲,德國,盧森堡與愛爾蘭等國之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票),指數股票型基金(ETF)(包括放空型ETF及商品ETF),受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)141.55(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software28.49
銀行19.95
Vehicles & Parts9.91
工業金屬及礦產9.41
Oil & Gas8.12
公用-獨立電廠6.25
化學2.55
航空及國防2.21
Farm & Heavy Construction Machinery2.00
民生性消費品1.99
金屬與礦物1.94
鋼鐵1.68
風險評等
一年年化Alpha-11.93572
一年年化Beta0.66272
一年年化Sharpe-0.57888
績效月份2022-05
一年年化標準差12.82868
三年年化標準差21.55056
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.82868%-0.578880.66272-11.93572
三年21.55056%0.160110.82409-3.63338
五年20.48899%0.192960.87996-4.09952
十年18.89034%0.431290.91073-1.00434
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tata Elxsi Limited8.57
印度信實工業有限公司8.12
Persistent Systems Ltd8.12
塔塔電力有限公司6.25
TATA Motors6.12
印福思股份有限公司5.94
HDFC Bank Ltd5.49
印度國家銀行4.66
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE4.38
CG電力及工業解決方案有限公司3.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。