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台新亞澳高收益債券基金-台幣累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Taishin Asia-Australia High Yield Bond A
人氣favorite4181
11.3895TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1585 / -1.37%2021-09-16
台新亞澳高收益債券基金-台幣累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Taishin Asia-Australia High Yield Bond A
11.3895TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1585 / -1.37%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1611.3895
2021-09-1511.5480
2021-09-1411.6619
2021-09-1311.7206
2021-09-1011.7301
2021-09-0911.7365
2021-09-0811.7460
2021-09-0711.7046
2021-09-0611.7091
2021-09-0311.7647
日期淨值
2021-09-0211.8877
2021-09-0111.9432
2021-08-3111.9857
2021-08-3011.9845
2021-08-2711.9858
2021-08-2611.9719
2021-08-2511.9450
2021-08-2411.9130
2021-08-2311.9024
2021-08-2011.8985
日期淨值
2021-08-1911.9075
2021-08-1811.9204
2021-08-1711.9366
2021-08-1611.9549
2021-08-1311.9466
2021-08-1211.9119
2021-08-1111.8976
2021-08-1011.8704
2021-08-0911.8483
2021-08-0611.8275
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.56%
近六個月 ▼ -4.48%
今年以來 ▼ -4.97%
成立至今 ▲ 19.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.34%
近二年 ▼ -6.27%
近三年 ▲ 0.76%
近五年 ▼ -1.73%
近十年--
基本資料
基金名稱
台新亞澳高收益債券基金-台幣累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Taishin Asia-Australia High Yield Bond A
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-05-17
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受利證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受利證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.(二)本基金投資之外國有價證券,包括南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,紐西蘭,澳洲,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國,卡達,巴黎,科威特,黎巴嫩,阿曼,沙烏地阿拉伯,阿拉伯聯合大公國及大陸地區(前述各國以下合稱"亞澳地區國家"),美國,加拿大,英國,愛爾蘭,法國,德國,西班牙,葡萄牙,瑞士,比利時,盧森堡,荷蘭,義大利,奧地利,希臘,丹麥,挪威,芬蘭,瑞典,土耳其,俄羅斯,墨西哥,巴西,南非,阿根廷,智利,哥倫比亞,哥斯大黎加,巴拿馬,祕魯,匈牙利,波蘭,哈薩克,澤西島,開曼群島,英屬維爾京群島及英屬百慕達群島以及其它新興市場國家或地區進行交易,並由前述國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受利證券或資產基礎證券,不動產資產信託受利證券及國外相當性質之債券,以及依美國Rule 144A規定所發行之債券).所謂(新興市場),係指依世界銀行(WorldBank)所計算之所得分類,最近一年被定義為低度所得(Lower Income)或中度所得(Middle Income,包括Lower Middle Income及Upper Middle Income)之國家或地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)520.88(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.22%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-7.11
一年年化Beta1.3
一年年化Sharpe-0.51107
績效月份2021-08
一年年化標準差6.94825
三年年化標準差9.85224
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.94825%-0.511071.3-7.11
三年9.85224%0.02577----
五年7.70266%-0.07681----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SUNAC 7.95%2.96
KAISAG 8% 1/22.87
TATAIN 5.95%2.59
JSTLIN 5% 3/82.55
KWGPRO 7% 7/82.45
LOGPH 5% 1/42.42
CHINSC 5% 7/82.42
LIFUNG 4% 1/22.23
EVERRE 9% 1/22.05
FOSUNI 6% 3/42.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。