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台新北美收益基金-台幣累積
Taishin North American Income Trust A
人氣favorite16627
23.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.46%2020-10-16
台新北美收益基金-台幣累積
Taishin North American Income Trust A
23.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.46%
淨值日期
query_builder2020-10-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1623.6200
2020-10-1523.7300
2020-10-1423.6900
2020-10-1323.9100
2020-10-1224.1900
2020-10-0824.1100
2020-10-0723.7900
2020-10-0623.7500
2020-10-0523.8800
2020-09-3023.1400
日期淨值
2020-09-2923.1000
2020-09-2823.3400
2020-09-2522.9900
2020-09-2422.6800
2020-09-2322.5700
2020-09-2223.0500
2020-09-2122.7700
2020-09-1823.3200
2020-09-1723.8900
2020-09-1624.2800
日期淨值
2020-09-1524.2600
2020-09-1424.0500
2020-09-1123.6000
2020-09-1023.6800
2020-09-0924.0100
2020-09-0823.6900
2020-09-0423.9700
2020-09-0324.1500
2020-09-0224.5300
2020-09-0124.1400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.13%
近六個月 ▲ 11.79%
今年以來 ▼ -2.65%
成立至今 ▲ 131.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.74%
近二年 ▲ 16.46%
近三年 ▲ 16.99%
近五年 ▲ 24.81%
近十年 ▲ 101.92%
基本資料
基金名稱
台新北美收益基金-台幣累積
Taishin North American Income Trust A
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-06-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:1,本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2,本基金投資於符合下列第一目至第三目任一規定之外國有價證券:(1)於加拿大,美國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ)之具有收益型信託性質之單位(unit),受益憑證,基金股份及加拿大,美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(ETF).(2)於加拿大,美國,澳大利亞,英國,日本,香港,韓國等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ),其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之不動產證券化商品及指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund),含放空型ETF,商品ETF).(3)符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券:A,經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.B,經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.C,經Fitch Ratings Ltd,評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.D,經中華信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達twBBB級(含)以上.E,經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,債務發行評等達BBB(twn)級(含)以上.F,經穆迪信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達Baa2,tw級(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,661.12(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託91.09
風險評等
一年年化Alpha-2.39
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe0.1
績效月份2020-09
一年年化標準差19.17
三年年化標準差14.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.17%0.10.78-2.39
三年14.9%0.420.79-2.72
五年13.52%0.50.71-0.29
十年13.22%0.61----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Prologis L.P.6.61
Equinix有限公司5.36
American Tower Corp4.79
Terreno地產公司4.30
Rexford工業不動產公司4.06
SUI US3.99
STORE資本公司3.89
Realty Income Corp3.24
Essential Properties Realty3.24
ARE US3.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。