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台新中國通基金
Taishin China Equity
人氣favorite44679
98.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6900 / 0.71%2022-01-20
台新中國通基金
Taishin China Equity
98.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6900 / 0.71%
淨值日期
query_builder2022-01-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-01-2098.1100
2022-01-1997.4200
2022-01-1898.6900
2022-01-1798.7400
2022-01-1496.5400
2022-01-1396.0900
2022-01-1296.3300
2022-01-1196.2900
2022-01-1097.6500
2022-01-0798.3100
日期淨值
2022-01-06100.9000
2022-01-05101.7800
2022-01-04102.8700
2022-01-03102.4000
2021-12-30102.8500
2021-12-29102.3000
2021-12-28102.3800
2021-12-27102.0300
2021-12-24102.0600
2021-12-23102.3300
日期淨值
2021-12-22101.1800
2021-12-21100.5700
2021-12-2099.3400
2021-12-17100.3500
2021-12-16101.8400
2021-12-1599.5000
2021-12-1497.3700
2021-12-1399.5900
2021-12-1099.4400
2021-12-09100.1800
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 21.69%
近六個月 ▲ 16.72%
今年以來 ▲ 57.26%
成立至今 ▲ 928.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.26%
近二年 ▲ 91.60%
近三年 ▲ 170.23%
近五年 ▲ 191.94%
近十年 ▲ 580.68%
基本資料
基金名稱
台新中國通基金
Taishin China Equity
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-03-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,增資或承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券或其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/11)432.10(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體53.75
Hardware28.72
工業金屬及礦產6.01
鋼鐵3.53
風險評等
一年年化Alpha11.27
一年年化Beta0.44
一年年化Sharpe2.26405
績效月份2021-12
一年年化標準差21.08532
三年年化標準差22.99013
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.08532%2.264050.4411.27
三年22.99013%1.550940.85.8
五年22.3647%1.05230.894.11
十年18.40699%1.102530.723.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電7.67
台積電7.19
聯電4.88
欣興4.29
奇鋐4.19
世芯-KY3.83
天鈺3.77
博智3.76
弘塑3.68
中鋼3.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。