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台新台灣中小基金
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund
人氣favorite8162
62.2700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.0700 / 3.44%2021-05-07
台新台灣中小基金
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund
62.2700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.0700 / 3.44%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0762.2700
2021-05-0660.2000
2021-05-0559.9700
2021-05-0462.0000
2021-05-0363.1100
2021-04-2965.2000
2021-04-2863.8300
2021-04-2763.8800
2021-04-2664.3000
2021-04-2362.7500
日期淨值
2021-04-2261.0800
2021-04-2162.0600
2021-04-2062.3200
2021-04-1961.8000
2021-04-1662.2700
2021-04-1562.5300
2021-04-1461.3000
2021-04-1361.6100
2021-04-1262.0000
2021-04-0963.4200
日期淨值
2021-04-0863.4300
2021-04-0762.1200
2021-04-0661.0400
2021-04-0158.6500
2021-03-3156.9000
2021-03-3057.3800
2021-03-2956.7200
2021-03-2655.6800
2021-03-2554.0100
2021-03-2454.1200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 35.02%
近六個月 ▲ 57.30%
今年以來 ▲ 36.09%
成立至今 ▲ 552.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 74.38%
近二年 ▲ 89.10%
近三年 ▲ 74.01%
近五年 ▲ 145.30%
近十年 ▲ 271.72%
基本資料
基金名稱
台新台灣中小基金
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-02-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,承銷股票,受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債及金融債券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數量計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數量計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)195.41(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體65.46
Hardware21.67
Transportation4.82
旅遊與休閒3.92
風險評等
一年年化Alpha2.54
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe2.61528
績效月份2021-04
一年年化標準差22.46744
三年年化標準差26.48528
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.46744%2.615281.252.54
三年26.48528%0.810761.141.75
五年21.29825%0.92610.99-1.89
十年19.74009%0.728610.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
敦泰8.71
驊訊8.44
聯發科8.43
閎康6.65
家登精密6.28
京鼎6.08
義隆6.00
璟德5.84
昇佳電子4.94
長榮4.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。