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台新台灣中小基金
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund
人氣favorite12704
55.1700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.40%2022-08-08
台新台灣中小基金
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund
55.1700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.40%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0855.1700
2022-08-0554.9500
2022-08-0453.3200
2022-08-0353.0900
2022-08-0253.4500
2022-08-0154.6400
2022-07-2955.0700
2022-07-2854.7900
2022-07-2755.6900
2022-07-2655.6100
日期淨值
2022-07-2556.6400
2022-07-2257.3000
2022-07-2157.4800
2022-07-2055.5600
2022-07-1954.4300
2022-07-1854.5100
2022-07-1553.3300
2022-07-1452.4900
2022-07-1351.0600
2022-07-1251.1300
日期淨值
2022-07-1153.0400
2022-07-0853.4600
2022-07-0752.9800
2022-07-0651.4300
2022-07-0553.3700
2022-07-0452.7600
2022-07-0152.5200
2022-06-3055.3300
2022-06-2956.9800
2022-06-2857.3000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.59%
近六個月 ▼ -17.92%
今年以來 ▼ -28.79%
成立至今 ▲ 450.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.24%
近二年 ▲ 19.33%
近三年 ▲ 51.58%
近五年 ▲ 59.90%
近十年 ▲ 293.36%
基本資料
基金名稱
台新台灣中小基金
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-02-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,承銷股票,受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債及金融債券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數量計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數量計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)276.65(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣96.54
美國3.46
行業比重
行業類別百分比%
科技82.31
工業12.49
週期性消費5.21
風險評等
一年年化Alpha2.54
一年年化Beta1.25
一年年化Sharpe-0.65819
績效月份2022-07
一年年化標準差32.65227
三年年化標準差28.82862
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
智原7.46
瑞昱6.17
矽力-KY6.06
閎康5.99
欣興5.79
創惟5.55
長榮5.44
可寧衛5.05
立積5.03
京鼎4.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。