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台新1699貨幣市場基金
Taishin 1699 Money Market
人氣favorite10268
13.7002TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0002 / 0.00%2022-06-24
台新1699貨幣市場基金
Taishin 1699 Money Market
13.7002TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0002 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2413.7002
2022-06-2313.7000
2022-06-2213.6998
2022-06-2113.6996
2022-06-2013.6994
2022-06-1713.6989
2022-06-1613.6987
2022-06-1513.6986
2022-06-1413.6984
2022-06-1313.6982
日期淨值
2022-06-1013.6977
2022-06-0913.6975
2022-06-0813.6974
2022-06-0713.6972
2022-06-0613.6970
2022-06-0213.6964
2022-06-0113.6962
2022-05-3113.6960
2022-05-3013.6959
2022-05-2713.6954
日期淨值
2022-05-2613.6953
2022-05-2513.6951
2022-05-2413.6950
2022-05-2313.6948
2022-05-2013.6944
2022-05-1913.6942
2022-05-1813.6941
2022-05-1713.6939
2022-05-1613.6938
2022-05-1313.6934
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.08%
近六個月 ▲ 0.15%
今年以來 ▲ 0.13%
成立至今 ▲ 36.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.26%
近二年 ▲ 0.60%
近三年 ▲ 1.16%
近五年 ▲ 2.08%
近十年 ▲ 4.76%
基本資料
基金名稱
台新1699貨幣市場基金
Taishin 1699 Money Market
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-06-07
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(政府債券,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券(REAT),金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資.本基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易(附買回交易標的,包含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)71,661.90(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.06%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-9.42041
績效月份2022-05
一年年化標準差0.01615
三年年化標準差0.0403
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01615%-9.42041----
三年0.0403%-2.3707----
五年0.03526%-3.66311----
十年0.04185%-5.45854----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款56.15
國內_短期票券(買斷)39.16
國內_債券(附買回)3.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。