首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
台新1699貨幣市場基金
Taishin 1699 Money Market
人氣favorite6126
13.6337TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2020-09-30
台新1699貨幣市場基金
Taishin 1699 Money Market
13.6337TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
6126
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3013.6337
2020-09-2913.6336
2020-09-2813.6334
2020-09-2513.6330
2020-09-2413.6328
2020-09-2313.6327
2020-09-2213.6325
2020-09-2113.6324
2020-09-1813.6319
2020-09-1713.6318
日期淨值
2020-09-1613.6316
2020-09-1513.6315
2020-09-1413.6314
2020-09-1113.6309
2020-09-1013.6308
2020-09-0913.6306
2020-09-0813.6305
2020-09-0713.6303
2020-09-0413.6299
2020-09-0313.6297
日期淨值
2020-09-0213.6296
2020-09-0113.6294
2020-08-3113.6293
2020-08-2813.6288
2020-08-2713.6287
2020-08-2613.6285
2020-08-2513.6284
2020-08-2413.6282
2020-08-2113.6277
2020-08-2013.6276
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.11%
近六個月 ▲ 0.24%
今年以來 ▲ 0.33%
成立至今 ▲ 36.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.52%
近二年 ▲ 1.07%
近三年 ▲ 1.49%
近五年 ▲ 2.21%
近十年 ▲ 5.47%
基本資料
基金名稱
台新1699貨幣市場基金
Taishin 1699 Money Market
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-06-07
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(政府債券,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券(REAT),金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資.本基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易(附買回交易標的,包含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)81,725.45(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.06%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.54
績效月份2020-08
一年年化標準差0.02
三年年化標準差0.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02%0.54----
三年0.02%-2.75----
五年0.03%-4.25----
十年0.04%-6.01----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款99.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。