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台新全球不動產入息基金-台幣配息 ( 本基金配息來源可能為本金 )
Taishin Global REITs Income TWD Inc
人氣favorite4023
9.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.33%2020-01-17
台新全球不動產入息基金-台幣配息 ( 本基金配息來源可能為本金 )
Taishin Global REITs Income TWD Inc
9.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.33%
淨值日期
query_builder2020-01-17
人氣
favorite
4023
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-179.1200
2020-01-169.0900
2020-01-159.0500
2020-01-149.0100
2020-01-139.0000
2020-01-109.0000
2020-01-098.9700
2020-01-088.9400
2020-01-079.0300
2020-01-069.0600
日期淨值
2020-01-039.0900
2020-01-029.0700
2019-12-319.1100
2019-12-309.0900
2019-12-279.0800
2019-12-269.0500
2019-12-248.9900
2019-12-238.9900
2019-12-209.0300
2019-12-199.0500
日期淨值
2019-12-189.0000
2019-12-179.0400
2019-12-169.0900
2019-12-139.1200
2019-12-129.2400
2019-12-119.3900
2019-12-109.4500
2019-12-099.4400
2019-12-069.4500
2019-12-059.4100
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.63%
近六個月 ▲ 0.69%
今年以來 ▲ 14.65%
成立至今 ▲ 7.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.65%
近二年 ▲ 10.64%
近三年 ▲ 14.44%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
台新全球不動產入息基金-台幣配息 ( 本基金配息來源可能為本金 )
Taishin Global REITs Income TWD Inc
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-09-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一),(二)款國內外股票,承銷股票,存託憑證,不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)166.54(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託65.82
房地產19.45
旅遊與休閒2.72
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.62
績效月份2019-12
一年年化標準差8.96
三年年化標準差7.67
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.96%1.62----
三年7.67%0.72----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款8.40
Invesco Office J-Reit Inc7.12
LaSalle Logiport不動產投資信6.41
Health Care & Medical Invest5.74
Pressance公司5.48
SUI US5.31
Hulic Co Ltd5.31
TOKYU REIT INC4.77
快適居住投資法人4.60
Daibiru Corp4.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-160.0302TWD4.0044
2019-12-160.0304TWD4.0000
2019-11-150.0308TWD4.0000
2019-10-160.0315TWD3.9957
2019-09-170.0313TWD3.9957
2019-08-150.0323TWD4.0000
2019-07-150.0318TWD4.0000
2019-06-180.0311TWD4.0042
2019-05-150.0297TWD3.9955
2019-04-170.0295TWD3.9954
2019-03-180.0296TWD4.0045
2019-02-220.0291TWD3.9954
2019-01-160.0284TWD3.9953
2018-12-170.0286TWD4.0046
2018-11-150.0280TWD3.9952
2018-10-160.0279TWD4.0000
2018-09-170.0292TWD4.0045
2018-08-150.0288TWD4.0000
2018-07-160.0289TWD3.9953
2018-06-150.0286TWD4.0046
2018-05-160.0285TWD3.9953
2018-04-190.0284TWD4.0047
2018-03-150.0282TWD3.9952
2018-02-220.0275TWD3.9951
2018-01-160.0292TWD4.0091
2017-12-150.0298TWD3.9955
2017-11-150.0299TWD3.9955
2017-10-190.0336TWD4.5000
2017-09-150.0297TWD3.9955
2017-08-150.0294TWD4.0000
2017-07-170.0292TWD4.0000
2017-06-140.0294TWD4.0000
2017-05-160.0286TWD4.0046
2017-04-190.0294TWD4.0045
2017-03-150.0285TWD4.0000
2017-02-160.0292TWD4.0045
2017-01-180.0298TWD4.0000
2016-12-150.0293TWD4.0000
2016-11-150.0290TWD3.9954
2016-10-180.0313TWD4.0042
2016-09-140.0320TWD3.9958
2016-08-150.0334TWD4.0040
2016-07-150.0342TWD4.0039
2016-06-160.0339TWD4.0039
2016-05-170.0344TWD4.0000
2016-04-190.0339TWD4.0000
2016-03-150.0128TWD1.5238
2016-02-220.0203TWD2.4581
2016-01-190.1252TWD14.9940
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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