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台新全球不動產入息基金-人民幣配息 ( 本基金配息來源可能為本金 )
Taishin Global REITs Income CNH Inc
人氣favorite3820
9.6040CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3186 / 3.43%2020-04-08
台新全球不動產入息基金-人民幣配息 ( 本基金配息來源可能為本金 )
Taishin Global REITs Income CNH Inc
9.6040CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3186 / 3.43%
淨值日期
query_builder2020-04-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-089.6040
2020-04-079.2854
2020-04-069.2751
2020-04-019.1379
2020-03-319.3236
2020-03-309.2671
2020-03-279.0173
2020-03-268.9914
2020-03-258.9343
2020-03-248.5420
日期淨值
2020-03-238.2644
2020-03-208.4054
2020-03-198.3410
2020-03-188.6964
2020-03-178.9986
2020-03-168.9586
2020-03-139.4820
2020-03-129.6023
2020-03-119.8503
2020-03-1010.0302
日期淨值
2020-03-0910.0520
2020-03-0610.4396
2020-03-0510.6089
2020-03-0410.5270
2020-03-0310.3822
2020-03-0210.2768
2020-02-2710.4374
2020-02-2610.6625
2020-02-2510.8009
2020-02-2411.0291
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.08%
近六個月 ▼ -14.68%
今年以來 ▼ -13.08%
成立至今 ▲ 11.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.51%
近二年 ▲ 8.74%
近三年 ▲ 5.63%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
台新全球不動產入息基金-人民幣配息 ( 本基金配息來源可能為本金 )
Taishin Global REITs Income CNH Inc
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-09-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一),(二)款國內外股票,承銷股票,存託憑證,不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)35.05(百萬CNY)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託67.00
房地產8.73
防守性零售6.24
住宅及營造1.53
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.75
績效月份2020-03
一年年化標準差14.36
三年年化標準差10.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.36%-0.75----
三年10.53%-0.04----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款9.19
阪急阪神不動產投資信託公司7.13
LaSalle Logiport不動產投資信6.71
神戶物產有限公司6.24
日本醫療保健投資公司4.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-160.0316CNY3.9991
2020-02-180.0373CNY4.0042
2020-01-160.0357CNY4.0011
2019-12-160.0360CNY3.9964
2019-11-150.0364CNY4.0054
2019-10-160.0374CNY3.9969
2019-09-170.0367CNY3.9977
2019-08-150.0371CNY3.9954
2019-07-150.0362CNY4.0016
2019-06-180.0351CNY4.0013
2019-05-150.0338CNY4.0064
2019-04-170.0330CNY3.9992
2019-03-180.0330CNY3.9960
2019-02-220.0327CNY4.0053
2019-01-160.0321CNY4.0030
2018-12-170.0329CNY4.0027
2018-11-150.0324CNY4.0025
2018-10-160.0321CNY4.0041
2018-09-170.0335CNY4.0005
2018-08-150.0331CNY4.0013
2018-07-160.0326CNY4.0054
2018-06-150.0314CNY4.0021
2018-05-160.0313CNY4.0003
2018-04-190.0312CNY4.0053
2018-03-150.0313CNY3.9975
2018-02-220.0307CNY3.9970
2018-01-160.0328CNY4.0245
2017-12-150.0337CNY3.9992
2017-11-150.0338CNY4.0021
2017-10-190.0299CNY3.5653
2017-09-150.0332CNY4.0022
2017-08-150.0333CNY4.0069
2017-07-170.0333CNY3.9972
2017-06-140.0339CNY4.0000
2017-05-160.0335CNY4.0040
2017-04-190.0341CNY4.0043
2017-03-150.0327CNY4.0068
2017-02-160.0334CNY4.0042
2017-01-180.0331CNY3.9994
2016-12-150.0327CNY4.0037
2016-11-150.0320CNY4.0062
2016-10-180.0341CNY4.0046
2016-09-140.0347CNY4.0058
2016-08-150.0334CNY3.6853
2016-07-150.0365CNY3.9950
2016-06-160.0353CNY4.0051
2016-05-170.0352CNY4.0002
2016-04-190.0348CNY3.9992
2016-03-150.0130CNY1.5243
2016-02-220.0294CNY3.5650
2016-01-190.1253CNY14.9885
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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