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台新真吉利貨幣市場基金
Taishin Lucky Money Market
人氣favorite3807
11.1841TWD
台新真吉利貨幣市場基金
Taishin Lucky Money Market
11.1841TWD
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
favorite
3807
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1611.1841
2021-04-1511.1841
2021-04-1411.1841
2021-04-1311.1841
2021-04-1211.1841
2021-04-0911.1840
2021-04-0811.1840
2021-04-0711.1840
2021-04-0611.1840
2021-04-0111.1839
日期淨值
2021-03-3111.1838
2021-03-3011.1838
2021-03-2911.1838
2021-03-2611.1837
2021-03-2511.1837
2021-03-2411.1837
2021-03-2311.1837
2021-03-2211.1837
2021-03-1911.1836
2021-03-1811.1836
日期淨值
2021-03-1711.1835
2021-03-1611.1835
2021-03-1511.1835
2021-03-1211.1834
2021-03-1111.1834
2021-03-1011.1833
2021-03-0911.1833
2021-03-0811.1833
2021-03-0511.1832
2021-03-0411.1831
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.03%
近六個月 ▲ 0.07%
今年以來 ▲ 0.03%
成立至今 ▲ 11.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.18%
近二年 ▲ 0.59%
近三年 ▲ 1.00%
近五年 ▲ 1.63%
近十年 ▲ 4.71%
基本資料
基金名稱
台新真吉利貨幣市場基金
Taishin Lucky Money Market
總代理台新證券投資信託股份有限公司
基金公司台新證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-12-02
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(政府債券,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資.本基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易(附買回交易標的,包含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)825.70(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.13%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-10.85941
績效月份2021-03
一年年化標準差0.01803
三年年化標準差0.0331
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01803%-10.85941----
三年0.0331%-11.40538----
五年0.0277%-10.01873----
十年0.049%-10.70763----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款58.03
國內_債券(附買回)26.44
國內_短期票券(買斷)15.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。