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瑞銀亞洲非投資等級債券基金A類型 ( 原:瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 )
UBS (TW) Bond Fund-Asian High Yield ATWD
人氣favorite8342
7.7179TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0840 / 1.10%2022-08-16
瑞銀亞洲非投資等級債券基金A類型 ( 原:瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 )
UBS (TW) Bond Fund-Asian High Yield ATWD
7.7179TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0840 / 1.10%
淨值日期
query_builder2022-08-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-167.7179
2022-08-157.6339
2022-08-127.5974
2022-08-117.5665
2022-08-107.5369
2022-08-087.5561
2022-08-057.5795
2022-08-047.5992
2022-08-037.6049
2022-08-027.6190
日期淨值
2022-08-017.6842
2022-07-297.6495
2022-07-287.6002
2022-07-277.5344
2022-07-267.5436
2022-07-257.4819
2022-07-227.4226
2022-07-217.3726
2022-07-207.3184
2022-07-197.3412
日期淨值
2022-07-187.4448
2022-07-157.4656
2022-07-147.5361
2022-07-137.5342
2022-07-127.6029
2022-07-087.8223
2022-07-077.8337
2022-07-067.9003
2022-07-057.9705
2022-07-048.0979
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -19.67%
近六個月 ▼ -28.29%
今年以來 ▼ -33.15%
成立至今 ▼ -23.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -43.97%
近二年 ▼ -46.27%
近三年 ▼ -48.99%
近五年 ▼ -45.26%
近十年 ▼ -29.56%
基本資料
基金名稱
瑞銀亞洲非投資等級債券基金A類型 ( 原:瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 )
UBS (TW) Bond Fund-Asian High Yield ATWD
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-23
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於1.及2.之中華民國及外國之有價證券.1.中華民國之有價證券包括:中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券.2.外國之有價證券包括:南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,紐西蘭,澳洲,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國及大陸地區(前述各國以下合稱"亞洲國家"),美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券及固定收益有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)703.39(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券87.93
政府債券6.05
現金及約當現金6.03
風險評等
一年年化Alpha-2.29
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe-4.61172
績效月份2022-07
一年年化標準差12.20626
三年年化標準差13.93817
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06JUN20253.86
REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG S) 5.75% 18APR20233.62
EHI CAR SERVICES LTD (REG) (REG S) 7.75% 14NOV20243.60
THETA CAPITAL PTE LTD (REGS) 6.75% 31OCT20263.03
TSINGHUA UNIC LTD (REG) (REG S) 5.375% 31JAN20232.80
VEDANTA RESOURCES LIMITED SER REGS (REG S) 9.25% 23APR20262.45
AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% PERP 31DEC20492.14
SEAZEN GROUP LTD (REG) (REG S) 4.45% 13JUL20252.08
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 6.85% 02JUL20242.08
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG (REG) (REG S) 6.15% 24AUG20242.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。