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瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金
UBS Asian Real Estate Securities
人氣favorite8344
9.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.11%2021-04-15
瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金
UBS Asian Real Estate Securities
9.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-159.1600
2021-04-149.1700
2021-04-139.0700
2021-04-129.0600
2021-04-099.0900
2021-04-089.0800
2021-04-079.0800
2021-04-069.0200
2021-04-018.9700
2021-03-319.0200
日期淨值
2021-03-309.1200
2021-03-299.0800
2021-03-269.0700
2021-03-258.9700
2021-03-248.9500
2021-03-239.0100
2021-03-229.0400
2021-03-199.0500
2021-03-189.0400
2021-03-179.0300
日期淨值
2021-03-168.9900
2021-03-158.8800
2021-03-128.8200
2021-03-118.8100
2021-03-108.7900
2021-03-098.7900
2021-03-088.7300
2021-03-058.7400
2021-03-048.8900
2021-03-038.9300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.09%
近六個月 ▲ 12.05%
今年以來 ▲ 3.09%
成立至今 ▼ -9.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.75%
近二年 ▼ -9.26%
近三年 ▲ 5.62%
近五年 ▼ -0.11%
近十年 ▲ 38.56%
基本資料
基金名稱
瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金
UBS Asian Real Estate Securities
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-01-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.本基金投資標的以亞洲,大洋洲等區域之不動產證券化商品為主.原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範:(1)投資於亞洲不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十;投資亞洲不動產證券化商品及房地產股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外不動產證券化商品及房地產股票,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.(2)前述中華民國境內不動產證券化商品,係指依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券或其他經金管會核准之不動產證券化商品;外國不動產證券化商品,係指公司型及契約型之不動產投資信託之有價證券或信託單位及其他不動產證券化相關有價證券.對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金以NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trusts)之歸類為依據.若NAREIT將其歸為等同REITs之不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)207.89(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託64.11
房地產33.73
風險評等
一年年化Alpha-2.49
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.36507
績效月份2021-03
一年年化標準差14.31437
三年年化標準差18.22901
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.31437%1.365070.99-2.49
三年18.22901%0.168950.93-0.17
五年14.75099%0.038930.892.06
十年14.60561%0.24843----
前十大持股
投資標的資產百分比%
MITSUI FUDOSAN8.61
GOODMAN GROUP7.26
LINK REIT6.47
SUN HUNG KAI PRO6.16
NIPPON BUILDING6.11
MIRVAC GROUP5.91
MITSUBISHI ESTATE CO LTD5.55
ACTIVIA PROPERTI5.16
TOKYU REIT INC3.95
PARKWAY LIFE REAL ESTATE3.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。