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瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金
UBS (TW) Equity Fund-Global Innavators
人氣favorite4705
9.1300TWD
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金
UBS (TW) Equity Fund-Global Innavators
9.1300TWD
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
4705
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-119.1300
2021-06-109.1300
2021-06-099.1300
2021-06-089.1300
2021-06-079.1300
2021-06-049.1200
2021-06-039.0600
2021-06-029.0800
2021-06-019.0600
2021-05-289.0700
日期淨值
2021-05-279.0800
2021-05-269.0500
2021-05-259.0300
2021-05-249.0400
2021-05-218.9900
2021-05-208.9800
2021-05-198.9000
2021-05-188.9600
2021-05-179.0100
2021-05-148.9700
日期淨值
2021-05-138.8000
2021-05-128.7600
2021-05-118.9000
2021-05-108.9500
2021-05-079.0200
2021-05-068.9700
2021-05-058.9200
2021-05-048.8700
2021-05-038.9600
2021-04-299.1000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.98%
近六個月 ▲ 11.29%
今年以來 ▲ 7.08%
成立至今 ▼ -9.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.07%
近二年 ▲ 30.69%
近三年 ▲ 22.40%
近五年 ▲ 63.72%
近十年 ▲ 82.86%
基本資料
基金名稱
瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金
UBS (TW) Equity Fund-Global Innavators
總代理瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞銀證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-11-07
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:本基金主要投資於從事全球創新趨勢議題相關產業之公司所發行之有價證券,前述全球創新趨勢議題相關產業包括但不限於:(1)氣候變遷,環境保護與替代能源:主要包括太陽光電,太陽能熱水系統,風力發電,LED照明,冷凍空調,一般住戶廢棄物處理,工業廢棄物處理,有毒廢棄物處理,廢棄物再生利用,廢棄物控制,回收處理,空氣過濾及清淨,淨煤處理等與氣候變遷,環境保護與替代能源相關之產業.(2)水資源開發與保存:水資源相關產業包括了用水淨化處理,提供用水及其設備等相關產業.其中用水淨化處理產業包括工業及住宅用水淨化處理,淨水技術等相關產業;提供用水及設備相關產業包括水資源規劃與廢水處理,水資源基礎建設,水力設施與水資源公用事業及其他水資源產業等.(3)人口結構變遷與醫療保健:主要投資於食品生產開發,醫療保健,生物科技,特用化學品,資源開發,生物工程,製藥,生化科技,基因工程,金融服務,民生與奢侈品與高階旅遊產業等因應人口結構變遷所形成的趨勢產業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)285.95(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.18
Hardware8.16
銀行7.03
Retail -Cyclical6.38
Interactive Media4.79
半導體4.40
Medical Devices & Instruments4.39
商業服務4.35
保險4.32
化學4.03
Vehicles & Parts3.91
Oil & Gas3.71
資產管理3.39
製藥3.01
工業金屬及礦產2.81
防守性零售2.58
信貸服務2.41
Transportation2.26
民生性消費品2.25
Telecommunication Services2.14
生物科技2.12
Healthcare Plans2.03
Farm & Heavy Construction Machinery1.70
旅遊與休閒1.58
房地產投資信託1.12
醫療診斷及研究0.86
林業產品0.69
風險評等
一年年化Alpha-5.65
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1.84442
績效月份2021-05
一年年化標準差15.17345
三年年化標準差19.93368
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.17345%1.844420.98-5.65
三年19.93368%0.411611.06-6.33
五年16.2028%0.657191.09-11.13
十年14.59355%0.43704----
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.58
AMAZON.COM INC3.18
APTIV PLC2.31
SOUTHWEST AIR2.26
LINDE PLC2.23
SONY CORP2.22
UNITEDHEALTH GRP2.03
TJX COS INC1.97
ECOLAB INC1.80
AKAMAI TECHNOLOG1.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。