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統一全天候基金
UPAMC All Weather-A
人氣favorite36795
149.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4500 / 0.98%2020-10-19
統一全天候基金
UPAMC All Weather-A
149.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4500 / 0.98%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19149.8100
2020-10-16148.3600
2020-10-15150.1200
2020-10-14151.2500
2020-10-13150.6700
2020-10-12150.3900
2020-10-08150.3600
2020-10-07149.4100
2020-10-06149.0100
2020-10-05147.2000
日期淨值
2020-09-30146.3000
2020-09-29145.0900
2020-09-28145.1700
2020-09-25143.2300
2020-09-24146.1000
2020-09-23149.4700
2020-09-22150.2000
2020-09-21151.5500
2020-09-18153.1100
2020-09-17153.0300
日期淨值
2020-09-16152.6500
2020-09-15151.5900
2020-09-14150.4200
2020-09-11149.0500
2020-09-10150.9100
2020-09-09151.8000
2020-09-08151.3900
2020-09-07151.1800
2020-09-04154.9500
2020-09-03155.8900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.82%
近六個月 ▲ 36.61%
今年以來 ▲ 11.78%
成立至今 ▲ 1468.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.39%
近二年 ▲ 37.86%
近三年 ▲ 50.05%
近五年 ▲ 107.72%
近十年 ▲ 235.09%
基本資料
基金名稱
統一全天候基金
UPAMC All Weather-A
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-02-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(包括次順位金融債券)及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具,本基金並以國內上市,上櫃公司為主要投資標的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,547.87(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware40.58
半導體30.08
工業金屬及礦產9.11
生物科技2.92
旅遊與休閒1.95
Vehicles & Parts1.13
Manufacturing - Apparel & Accessories0.58
Retail -Cyclical0.52
風險評等
一年年化Alpha7.69
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.95
績效月份2020-09
一年年化標準差25.88
三年年化標準差22.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.88%0.9517.69
三年22.41%0.691.018.31
五年18.51%0.850.967.24
十年17.7%0.730.978.73
前十大持股
投資標的資產百分比%
世芯-KY4.41
譜瑞-KY3.81
新普3.69
玉晶光3.50
科嘉-KY2.91
台燿2.90
國巨2.89
健策2.50
華擎2.47
茂林-KY2.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1999-02-220.5000TWD--
1997-02-010.7180TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。