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統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
人氣favorite43933
41.3800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3500 / 0.85%2020-09-30
統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
41.3800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3500 / 0.85%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3041.3800
2020-09-2941.0300
2020-09-2841.1100
2020-09-2540.5100
2020-09-2441.3300
2020-09-2342.4100
2020-09-2242.5000
2020-09-2143.0800
2020-09-1843.4100
2020-09-1743.2500
日期淨值
2020-09-1643.2000
2020-09-1542.9300
2020-09-1442.8100
2020-09-1142.1400
2020-09-1042.2000
2020-09-0942.3400
2020-09-0842.3800
2020-09-0742.2500
2020-09-0443.1800
2020-09-0343.5300
日期淨值
2020-09-0243.6300
2020-09-0143.5000
2020-08-3142.9900
2020-08-2843.3100
2020-08-2743.6800
2020-08-2643.7800
2020-08-2543.7100
2020-08-2443.3200
2020-08-2143.1000
2020-08-2041.9300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.07%
近六個月 ▲ 10.60%
今年以來 ▲ 2.92%
成立至今 ▲ 329.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.79%
近二年 ▲ 17.94%
近三年 ▲ 31.47%
近五年 ▲ 98.38%
近十年 ▲ 174.87%
基本資料
基金名稱
統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市債券換股權利證書,及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)6,466.48(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware47.22
半導體22.88
工業金屬及礦產6.77
Vehicles & Parts1.65
廢棄物代理1.63
化學1.21
飲料: 無酒精的飲料0.86
建築物料0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.57
林業產品0.33
商業服務0.02
風險評等
一年年化Alpha0.78
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.81
績效月份2020-08
一年年化標準差21.14
三年年化標準差18.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.14%0.810.850.78
三年18.89%0.550.94.42
五年16.23%0.890.96.42
十年15.54%0.680.886.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
茂林-KY5.73
台積電5.07
大立光4.66
健策4.36
台燿3.79
聯茂3.36
致茂3.06
新普2.93
國巨2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。