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統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
人氣favorite66460
60.7700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.07%2022-01-20
統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
60.7700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.07%
淨值日期
query_builder2022-01-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-01-2060.7700
2022-01-1960.7300
2022-01-1861.2300
2022-01-1761.2200
2022-01-1460.2900
2022-01-1360.7200
2022-01-1260.7200
2022-01-1160.4900
2022-01-1061.2900
2022-01-0761.7900
日期淨值
2022-01-0663.3300
2022-01-0564.2200
2022-01-0464.7900
2022-01-0364.4400
2021-12-3064.4200
2021-12-2964.2000
2021-12-2864.2400
2021-12-2763.8700
2021-12-2463.7300
2021-12-2363.7500
日期淨值
2021-12-2262.9300
2021-12-2162.8100
2021-12-2061.8000
2021-12-1762.3900
2021-12-1663.0900
2021-12-1562.0600
2021-12-1461.4600
2021-12-1362.5400
2021-12-1062.8100
2021-12-0963.1200
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.98%
近六個月 ▲ 10.01%
今年以來 ▲ 38.93%
成立至今 ▲ 544.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.93%
近二年 ▲ 54.23%
近三年 ▲ 118.74%
近五年 ▲ 161.98%
近十年 ▲ 282.31%
基本資料
基金名稱
統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市債券換股權利證書,及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/11)8,549.01(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware37.72
半導體34.40
Vehicles & Parts2.93
Transportation2.40
化學1.63
工業金屬及礦產0.87
Medical Devices & Instruments0.49
旅遊與休閒0.39
風險評等
一年年化Alpha14.46351
一年年化Beta0.90612
一年年化Sharpe2.1771
績效月份2021-12
一年年化標準差15.64493
三年年化標準差17.37251
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.64493%2.17710.9061214.46351
三年17.37251%1.574520.850778.72538
五年17.35729%1.173240.896957.71763
十年15.21694%0.914930.903285.30772
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電8.15
台積電5.88
健策5.39
台郡4.77
景碩4.50
玉晶光3.45
環球晶圓3.30
信驊2.91
聯電2.78
元太2.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。