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統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
人氣favorite41627
44.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6600 / 1.50%2020-08-05
統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
44.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6600 / 1.50%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0544.7900
2020-08-0444.1300
2020-08-0343.3900
2020-07-3143.6800
2020-07-3043.4100
2020-07-2943.1500
2020-07-2843.3400
2020-07-2743.8800
2020-07-2443.4900
2020-07-2344.4900
日期淨值
2020-07-2244.4700
2020-07-2144.2200
2020-07-2043.3100
2020-07-1743.1000
2020-07-1643.2300
2020-07-1543.2000
2020-07-1443.2500
2020-07-1343.5600
2020-07-1043.1500
2020-07-0944.1800
日期淨值
2020-07-0844.1500
2020-07-0743.5400
2020-07-0643.9100
2020-07-0342.9900
2020-07-0242.4900
2020-07-0142.0300
2020-06-3041.6600
2020-06-2941.3600
2020-06-2441.8800
2020-06-2341.6800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.30%
近六個月 ▲ 11.23%
今年以來 ▲ 4.57%
成立至今 ▲ 336.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.59%
近二年 ▲ 18.28%
近三年 ▲ 41.77%
近五年 ▲ 95.44%
近十年 ▲ 178.22%
基本資料
基金名稱
統一大滿貫基金
UPAMC Quality Growth-A
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市債券換股權利證書,及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)7,186.10(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware47.22
半導體22.88
工業金屬及礦產6.77
Vehicles & Parts1.65
廢棄物代理1.63
化學1.21
飲料: 無酒精的飲料0.86
建築物料0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.57
林業產品0.33
商業服務0.02
風險評等
一年年化Alpha9.3
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe1.12
績效月份2020-07
一年年化標準差21.13
三年年化標準差19.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.13%1.120.89.3
三年19.07%0.680.96.34
五年16.3%0.870.887.14
十年15.52%0.690.876.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
茂林-KY5.73
台積電5.07
大立光4.66
健策4.36
台燿3.79
聯茂3.36
致茂3.06
新普2.93
國巨2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。