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統一亞太基金
UPAMC Asia Pacific
人氣favorite4302
34.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.09%2020-10-28
統一亞太基金
UPAMC Asia Pacific
34.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.09%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2834.0200
2020-10-2733.9900
2020-10-2633.7600
2020-10-2334.0700
2020-10-2234.0900
2020-10-2134.2200
2020-10-2034.2400
2020-10-1934.1000
2020-10-1634.2300
2020-10-1534.2400
日期淨值
2020-10-1434.4000
2020-10-1334.5200
2020-10-1234.3700
2020-10-0833.4100
2020-10-0733.1800
2020-10-0632.9900
2020-10-0532.9300
2020-09-3032.8900
2020-09-2932.8200
2020-09-2832.6200
日期淨值
2020-09-2532.4700
2020-09-2432.3500
2020-09-2332.8200
2020-09-2232.8600
2020-09-2133.0400
2020-09-1833.1300
2020-09-1733.1100
2020-09-1633.3400
2020-09-1533.2900
2020-09-1433.0900
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.49%
近六個月 ▲ 33.54%
今年以來 ▲ 18.99%
成立至今 ▲ 228.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.48%
近二年 ▲ 32.25%
近三年 ▲ 25.53%
近五年 ▲ 44.64%
近十年 ▲ 76.92%
基本資料
基金名稱
統一亞太基金
UPAMC Asia Pacific
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-08-07
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並應依下列規定進行投資:A.本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票,台灣存託憑證,公司債(含可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券),承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,受益憑證,指數股票型基金(Exchange Traded Funds),台灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券.B.本基金投資之外國有價證券,以在日本,韓國,香港,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,大陸地區,印度,越南,紐西蘭,澳洲等地區證券集中交易市場交易之股票(含特別股,承銷股票),NVDR及債券.C.本基金債券投資亦包含經慕迪投資服務公司(Moody's Investors Service)或史丹普公司(Standard&Poor's Corp.)評等為A級於日本,韓國,香港,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,大陸地區,印度,越南,紐西蘭,澳洲交易之債券.D.日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品ETF)或存託憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)542.38(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.51
Hardware11.21
化學8.47
Interactive Media7.22
Software5.82
包裝及容器4.60
Retail -Cyclical4.53
製藥4.13
飲料:酒精飲料3.84
Healthcare Providers & Services3.63
工業金屬及礦產3.59
生物科技3.07
保險2.71
Vehicles & Parts2.45
資本市場2.27
商業服務2.03
民生性消費品1.39
風險評等
一年年化Alpha17.4
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe1.56
績效月份2020-09
一年年化標準差20.9
三年年化標準差17.65
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.9%1.561.117.4
三年17.65%0.511.024.78
五年15.51%0.640.951.53
十年16.95%0.431.010.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C4.60
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR4.53
ADVANCED MICRO DEVICES.amd us4.31
台積電4.23
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A3.84
Tencent Holdings LTD.700hk3.76
M3 INC3.63
Wuxi Biologics Cayman Inc.2269 hk3.07
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch3.02
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。