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統一大龍印基金
UPAMC Chindia
人氣favorite7526
20.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.44%2022-08-17
統一大龍印基金
UPAMC Chindia
20.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.44%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1720.7800
2022-08-1620.6900
2022-08-1520.6400
2022-08-1220.4100
2022-08-1120.2300
2022-08-1019.9600
2022-08-0920.0800
2022-08-0820.1100
2022-08-0520.1300
2022-08-0419.9300
日期淨值
2022-08-0319.9400
2022-08-0219.9700
2022-08-0120.1100
2022-07-2920.0300
2022-07-2819.7900
2022-07-2719.6600
2022-07-2619.5000
2022-07-2519.5800
2022-07-2219.7200
2022-07-2119.7400
日期淨值
2022-07-2019.6000
2022-07-1919.4200
2022-07-1819.4800
2022-07-1519.1700
2022-07-1419.0700
2022-07-1318.8700
2022-07-1218.7700
2022-07-1119.1100
2022-07-0819.5300
2022-07-0719.5600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.25%
近六個月 ▼ -8.66%
今年以來 ▼ -15.16%
成立至今 ▲ 100.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.84%
近二年 ▲ 8.33%
近三年 ▲ 36.54%
近五年 ▲ 23.34%
近十年 ▲ 107.14%
基本資料
基金名稱
統一大龍印基金
UPAMC Chindia
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-01-26
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,受益憑證,指數股票型基金(ETF),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),台灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.投資於外國有價證券:香港,大陸地區,新加坡,印度,美國,德國,英國,盧森堡,阿拉伯聯合大公國等證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,基金受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF);符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,可轉換公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).3.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.投資於中華民國,香港,大陸地區,新加坡,印度,及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國,德國,英國,盧森堡及阿拉伯聯合大公國等國交易之上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)924.92(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
國家比重
國家/地區百分比%
中國46.39
印度25.90
台灣16.28
美國11.43
行業比重
行業類別百分比%
科技36.69
基礎原物料18.78
周期性消費11.69
防禦性消費6.74
金融服務6.39
工業6.21
能源5.66
通訊服務4.38
健康護理3.46
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.10778
績效月份2022-07
一年年化標準差12.15844
三年年化標準差17.06563
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A4.36
元太4.08
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A3.83
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch3.63
INFOSYS LTD2.90
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.75
APPLE INC2.64
台積電2.52
ICICI BANK LTD (ICICIBC IN)2.48
世芯-KY2.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。