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統一大中華中小基金
UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund TWD
人氣favorite14051
18.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2700 / 1.51%2022-05-17
統一大中華中小基金
UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund TWD
18.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2700 / 1.51%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1718.1600
2022-05-1617.8900
2022-05-1317.7700
2022-05-1217.4700
2022-05-1117.7500
2022-05-1017.7400
2022-05-0917.8300
2022-05-0618.0600
2022-05-0518.1600
2022-05-0417.9500
日期淨值
2022-05-0317.8100
2022-04-2917.8200
2022-04-2817.4400
2022-04-2717.1900
2022-04-2616.6900
2022-04-2516.9800
2022-04-2218.0000
2022-04-2118.2900
2022-04-2018.8300
2022-04-1919.1300
日期淨值
2022-04-1819.1800
2022-04-1518.9200
2022-04-1419.1200
2022-04-1318.9200
2022-04-1219.0800
2022-04-1119.1100
2022-04-0819.7200
2022-04-0719.6900
2022-04-0619.9600
2022-04-0120.2100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.53%
近六個月 ▼ -20.48%
今年以來 ▼ -22.15%
成立至今 ▲ 78.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.95%
近二年 ▲ 31.13%
近三年 ▲ 64.70%
近五年 ▲ 44.76%
近十年 ▲ 121.64%
基本資料
基金名稱
統一大中華中小基金
UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund TWD
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-08-26
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,受益憑證,指數股票型基金(ETF),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),台灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.投資於外國有價證券:香港,大陸地區,日本,韓國,新加坡,越南,印度,美國,德國,英國等證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,基金受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF);符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債,公司債,可轉換公司債,金融資產或不動產證券化之證券商品).3.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).投資於中華民國,香港,大陸地區之中小型企業,及由上述投資所在國或地區之中小型企業所發行,而於日本,韓國,新加坡,越南,印度,美國,德國,英國等國交易之上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,083.64(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware20.87
半導體15.24
化學11.22
工業金屬及礦產9.34
農業5.13
Retail -Cyclical4.69
Oil & Gas4.01
鋼鐵1.93
民生性消費品1.87
Software1.86
包裝及容器1.45
風險評等
一年年化Alpha5.2
一年年化Beta0.52
一年年化Sharpe0.17469
績效月份2022-04
一年年化標準差24.57995
三年年化標準差25.72145
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.57995%0.174690.525.2
三年25.72145%0.76060.98-3.18
五年24.86219%0.40138----
十年22.12034%0.44139----
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電6.29
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A5.92
TANGSHAN SUNFAR SILICON IN-A5.55
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.69
欣興4.60
HAN`S LASER TECHNOLOGY IN-A4.04
YANTAI JEREH OILFIELD-A4.01
創惟3.62
Sinofert Holdings Ltd.3.37
AES-KY3.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。