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統一亞洲大金磚基金
UPAMC Asian Bric
人氣favorite10924
18.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.44%2021-09-16
統一亞洲大金磚基金
UPAMC Asian Bric
18.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.44%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1618.0300
2021-09-1518.1100
2021-09-1418.1700
2021-09-1318.1200
2021-09-1018.0900
2021-09-0918.0400
2021-09-0818.0000
2021-09-0718.1400
2021-09-0618.1700
2021-09-0317.9900
日期淨值
2021-09-0217.9200
2021-09-0117.9900
2021-08-3117.9400
2021-08-3017.9400
2021-08-2717.7700
2021-08-2617.7300
2021-08-2517.7900
2021-08-2417.6900
2021-08-2317.5100
2021-08-2017.2200
日期淨值
2021-08-1917.3400
2021-08-1817.4400
2021-08-1717.3500
2021-08-1617.5900
2021-08-1317.6800
2021-08-1217.6600
2021-08-1117.6800
2021-08-1017.7300
2021-08-0917.6900
2021-08-0617.6900
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.61%
近六個月 ▲ 0.39%
今年以來 ▲ 2.81%
成立至今 ▲ 79.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.27%
近二年 ▲ 45.15%
近三年 ▲ 41.15%
近五年 ▲ 56.68%
近十年--
基本資料
基金名稱
統一亞洲大金磚基金
UPAMC Asian Bric
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票及存託憑證(含NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).而投資於中華民國,香港,大陸地區,印度,印尼及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國,德國,英國,盧森堡等國交易之上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證(含NVDR)等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)256.01(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.90%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學10.22
工業金屬及礦產7.64
Transportation6.66
Hardware6.55
半導體6.40
飲料:酒精飲料6.11
Software6.11
鋼鐵5.66
銀行5.51
民生性消費品5.18
Interactive Media3.70
Retail -Cyclical2.53
生物科技2.35
Medical Devices & Instruments2.24
Vehicles & Parts2.22
旅遊與休閒1.98
Manufacturing - Apparel & Accessories1.97
製藥1.75
建築物料1.63
Oil & Gas1.52
Healthcare Providers & Services1.37
醫療診斷及研究1.22
房地產0.97
公用-管制0.87
防守性零售0.82
林業產品0.66
Other Energy Sources0.55
Construction0.55
餐館0.52
房地產投資信託0.27
包裝及容器0.17
信貸服務0.13
金屬與礦物0.03
住宅及營造0.03
航空及國防0.02
資本市場0.02
資產管理0.01
Diversified Financial Services0.00
Telecommunication Services0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.99187
績效月份2021-08
一年年化標準差14.03341
三年年化標準差17.44549
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.03341%0.99187----
三年17.44549%0.71812----
五年14.67448%0.64877----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A7.06
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch6.14
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A6.11
台積電4.55
中鋼3.55
Wuxi Biologics Cayman Inc.2269 hk2.35
INFOSYS LTD2.07
ASIAN PAINTS LTD2.06
Tencent Holdings LTD.700hk2.01
Shenzhou International Group.2313 hk1.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。