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統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
人氣favorite8604
12.4519TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0135 / -0.11%2020-09-17
統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
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12.4519TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0135 / -0.11%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1712.4519
2020-09-1612.4654
2020-09-1512.4705
2020-09-1412.4776
2020-09-1112.4798
2020-09-1012.4723
2020-09-0912.4882
2020-09-0812.4917
2020-09-0712.5169
2020-09-0412.5248
日期淨值
2020-09-0312.5486
2020-09-0212.5314
2020-09-0112.4947
2020-08-3112.4779
2020-08-2812.4553
2020-08-2712.4618
2020-08-2612.4581
2020-08-2512.4672
2020-08-2412.4658
2020-08-2112.4521
日期淨值
2020-08-2012.4606
2020-08-1912.4526
2020-08-1812.4479
2020-08-1712.4497
2020-08-1412.4616
2020-08-1312.4862
2020-08-1212.4917
2020-08-1112.5082
2020-08-1012.5030
2020-08-0712.5011
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.53%
近六個月 ▼ -0.50%
今年以來 ▲ 0.22%
成立至今 ▲ 24.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.11%
近二年 ▲ 4.42%
近三年 ▲ 0.99%
近五年 ▲ 6.45%
近十年 ▲ 19.12%
基本資料
基金名稱
統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-22
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;投資於外國債券型及國內債券型子基金(包含固定收益型基金,現行債券基金及類貨幣基金)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五,以及投資於子基金之總額達本基金淨資產價值百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)292.97(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.03
公用-獨立電廠0.02
商業服務0.02
旅遊與休閒0.01
林業產品0.01
銀行0.01
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
Diversified Financial Services0.00
鋼鐵0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha1.87
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe0.52
績效月份2020-08
一年年化標準差12.66
三年年化標準差8.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.66%0.520.811.87
三年8.31%00.86-0.93
五年7.62%0.320.643.36
十年7.57%0.3----
前十大持股
投資標的資產百分比%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元12.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股10.34
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)9.63
景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元9.51
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)7.34
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)7.31
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型6.50
富達基金-美元高收益基金5.51
富達基金-美元債券基金5.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。