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統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
人氣favorite9003
12.5612TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0015 / 0.01%2021-04-09
統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
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12.5612TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0015 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0912.5612
2021-04-0812.5597
2021-04-0712.5526
2021-04-0612.5420
2021-04-0112.5176
2021-03-3112.4826
2021-03-3012.4635
2021-03-2912.4784
2021-03-2612.4943
2021-03-2512.4966
日期淨值
2021-03-2412.4933
2021-03-2312.4818
2021-03-2212.4687
2021-03-1912.4463
2021-03-1812.4319
2021-03-1712.4562
2021-03-1612.4766
2021-03-1512.4586
2021-03-1212.4572
2021-03-1112.4743
日期淨值
2021-03-1012.4549
2021-03-0912.4469
2021-03-0812.4436
2021-03-0512.4761
2021-03-0412.5162
2021-03-0312.5449
2021-03-0212.5614
2021-02-2612.5384
2021-02-2512.5586
2021-02-2412.5928
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.91%
近六個月 ▲ 1.70%
今年以來 ▼ -1.91%
成立至今 ▲ 24.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.67%
近二年 ▲ 2.72%
近三年 ▲ 3.29%
近五年 ▲ 7.08%
近十年 ▲ 19.18%
基本資料
基金名稱
統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-22
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;投資於外國債券型及國內債券型子基金(包含固定收益型基金,現行債券基金及類貨幣基金)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五,以及投資於子基金之總額達本基金淨資產價值百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)248.10(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.10
公用-獨立電廠0.02
商業服務0.02
旅遊與休閒0.01
Media-Diversified0.01
林業產品0.01
銀行0.00
Transportation0.00
Diversified Financial Services0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha1.87
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe1.7077
績效月份2021-03
一年年化標準差5.82809
三年年化標準差7.39269
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.82809%1.70770.811.87
三年7.39269%0.110520.86-0.93
五年5.94128%0.163180.643.36
十年5.01314%0.2265----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股11.80
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)11.15
景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元11.05
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元9.87
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)8.42
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型7.13
富達基金-美元高收益基金6.28
富達基金-美元債券基金5.77
普信全球新興市場債券型基金A(美元)5.25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)3.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。