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統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
人氣favorite9613
11.2040TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0043 / 0.04%2022-06-23
統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
11.2040TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0043 / 0.04%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2311.2040
2022-06-2211.1997
2022-06-2111.1894
2022-06-2011.1782
2022-06-1711.1749
2022-06-1611.1858
2022-06-1511.1987
2022-06-1411.1832
2022-06-1311.2661
2022-06-1011.3776
日期淨值
2022-06-0911.4273
2022-06-0811.4425
2022-06-0711.4627
2022-06-0611.4757
2022-06-0211.4980
2022-06-0111.4921
2022-05-3111.4701
2022-05-3011.4897
2022-05-2711.5079
2022-05-2611.4280
日期淨值
2022-05-2511.3938
2022-05-2411.3666
2022-05-2311.3432
2022-05-2011.3399
2022-05-1911.3520
2022-05-1811.3539
2022-05-1711.3676
2022-05-1611.3991
2022-05-1311.3938
2022-05-1211.4189
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.19%
近六個月 ▼ -7.53%
今年以來 ▼ -8.09%
成立至今 ▲ 14.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.49%
近二年 ▼ -3.92%
近三年 ▼ -6.24%
近五年 ▼ -6.25%
近十年 ▲ 9.11%
基本資料
基金名稱
統一全球債券組合基金 ( 本基金有一定比例投資高收益債券基金 )
UPAMC Glbl FI Selection
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-22
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;投資於外國債券型及國內債券型子基金(包含固定收益型基金,現行債券基金及類貨幣基金)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五,以及投資於子基金之總額達本基金淨資產價值百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)137.43(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.05
Media-Diversified0.03
防守性零售0.02
旅遊與休閒0.02
公用-獨立電廠0.02
商業服務0.01
Telecommunication Services0.01
銀行0.01
Transportation0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha1.87
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe-2.33558
績效月份2022-05
一年年化標準差3.93109
三年年化標準差7.51927
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.93109%-2.335580.811.87
三年7.51927%-0.309020.86-0.93
五年6.08986%-0.267590.643.36
十年4.96477%0.06166----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富蘭克林坦伯頓公司債基金 A 累積17.69
瀚亞投資-美國高收益債券基金A12.78
景順環球高收益債券基金C11.59
富達基金-美元高收益基金美元9.74
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)7.11
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型4.42
瀚亞投資- 美國優質債券基金A4.38
富達基金- 新興市場債券基金(美元累積)4.33
富達基金-美元債券基金4.15
NN (L) 投資級公司債基金X股美元3.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。