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統一強漢基金
UPAMC GREAT CHINA TWD
人氣favorite54460
59.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3300 / 0.56%2021-10-21
統一強漢基金
UPAMC GREAT CHINA TWD
59.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3300 / 0.56%
淨值日期
query_builder2021-10-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-2159.0100
2021-10-2058.6800
2021-10-1958.3700
2021-10-1857.7900
2021-10-1557.3700
2021-10-1456.4500
2021-10-1355.9200
2021-10-1254.8900
2021-10-0855.8100
2021-10-0756.0900
日期淨值
2021-10-0655.4700
2021-10-0555.4200
2021-10-0454.6300
2021-09-3055.7300
2021-09-2954.6400
2021-09-2855.5000
2021-09-2756.2500
2021-09-2456.2100
2021-09-2356.0500
2021-09-2256.0700
日期淨值
2021-09-1756.6400
2021-09-1656.3100
2021-09-1557.0700
2021-09-1457.4500
2021-09-1357.2900
2021-09-1057.1700
2021-09-0956.3200
2021-09-0855.7800
2021-09-0756.3000
2021-09-0655.5400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.96%
近六個月 ▲ 11.73%
今年以來 ▲ 13.94%
成立至今 ▲ 457.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.76%
近二年 ▲ 95.75%
近三年 ▲ 135.74%
近五年 ▲ 187.27%
近十年 ▲ 339.51%
基本資料
基金名稱
統一強漢基金
UPAMC GREAT CHINA TWD
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-04-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標1.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,存託憑證及基金受益憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.投資於中華民國,香港,大陸地區,新加坡及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於日本,韓國,越南,印度,美國,德國,英國等國交易之上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).2.投資於外國及大陸地區之股票,承銷股票,指數股票型基金(ETF),存託憑證或受益憑證,基金股份或投資單位之總金額不得低於本基金股票投資總金額之百分之十(含).3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.所謂特殊情形,係指:(1)本基金終止前一個月;或(2)依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達本基金資產百分之三十以上(含)之投資所在國發生政治性與經濟性重大變動,非預期之事件(如政變,戰爭,能源危機,恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市,債市與匯市)暫停交易,法令政策變動;或(3)投資所在國單日匯率漲跌幅達百分之五;或(4)投資所在國實施外匯管制;或任一投資所在國任一證券交易所或店頭市場A.近六個營業日(不含當日)股價指數累積漲幅或累積跌幅達百分之十以上(含本數).B.近三十個營業日(不含當日)股價指數累積漲幅或累計跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)8,607.55(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體19.54
Hardware14.27
工業金屬及礦產11.89
包裝及容器9.77
化學5.94
Vehicles & Parts5.76
旅遊與休閒5.74
金屬與礦物4.60
Media-Diversified3.95
Oil & Gas2.38
Software2.17
鋼鐵2.02
Farm & Heavy Construction Machinery1.83
Healthcare Providers & Services1.80
風險評等
一年年化Alpha4.39
一年年化Beta0.45
一年年化Sharpe2.13742
績效月份2021-09
一年年化標準差15.13779
三年年化標準差21.34226
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.13779%2.137420.454.39
三年21.34226%1.437070.79-0.96
五年18.49939%1.212340.94.46
十年17.8379%0.88379----
前十大持股
投資標的資產百分比%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C9.77
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A7.14
Wanhua Chemical Group CO LTD-A.600309 ch5.94
群創5.41
世芯-KY5.05
NVIDIA CORP4.66
Ningbo Tuopu Group Co Ltd-A.606189 ch4.32
WALT DISNEY CO/THE3.95
Hangzhou Hikvision Digital-A. 002415 cs3.79
Gigadevice Semiconductor B-A.603986 ch3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。