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統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
人氣favorite93404
127.1700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6500 / -0.51%2022-06-29
統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
127.1700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6500 / -0.51%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29127.1700
2022-06-28127.8200
2022-06-27129.7200
2022-06-24125.9200
2022-06-23124.6200
2022-06-22124.1300
2022-06-21128.2800
2022-06-20124.9400
2022-06-17128.6000
2022-06-16129.7000
日期淨值
2022-06-15133.5600
2022-06-14135.2900
2022-06-13135.4300
2022-06-10138.5600
2022-06-09137.8000
2022-06-08137.9200
2022-06-07136.7700
2022-06-06136.4800
2022-06-02136.1500
2022-06-01136.9600
日期淨值
2022-05-31137.5600
2022-05-30137.1600
2022-05-27133.9100
2022-05-26132.4100
2022-05-25134.7300
2022-05-24132.9700
2022-05-23136.1600
2022-05-20136.4600
2022-05-19136.7700
2022-05-18137.4800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.66%
近六個月 ▼ -11.87%
今年以來 ▼ -13.24%
成立至今 ▲ 1275.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.34%
近二年 ▲ 104.89%
近三年 ▲ 157.36%
近五年 ▲ 198.33%
近十年 ▲ 388.15%
基本資料
基金名稱
統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票,其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)6,221.63(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware34.22
半導體23.01
Transportation10.79
鋼鐵5.30
Telecommunication Services3.30
Vehicles & Parts1.55
Oil & Gas1.55
銀行0.01
飲料:酒精飲料0.01
資本市場0.01
保險0.00
民生性消費品0.00
金屬與礦物0.00
工業金屬及礦產0.00
製藥0.00
公用-獨立電廠0.00
化學0.00
Construction0.00
醫療診斷及研究0.00
Software0.00
房地產0.00
航空及國防0.00
建築物料0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Other Energy Sources0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
農業0.00
Healthcare Providers & Services0.00
生物科技0.00
資產管理0.00
醫療通路0.00
Retail -Cyclical0.00
Medical Devices & Instruments0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha14.41358
一年年化Beta0.96533
一年年化Sharpe0.44181
績效月份2022-05
一年年化標準差22.41361
三年年化標準差25.17931
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.41361%0.441810.9653314.41358
三年25.17931%1.36930.904413.78403
五年23.98903%1.013350.9118411.82424
十年19.3408%0.883770.893017.52326
前十大持股
投資標的資產百分比%
欣興6.21
台積電5.04
健策4.47
陽明4.46
南電4.35
長榮4.28
同欣電4.09
群聯3.42
中華電3.30
金像電3.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。