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統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
人氣favorite9417
119.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.1200 / -1.74%2021-04-12
統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
119.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.1200 / -1.74%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-12119.5500
2021-04-09121.6700
2021-04-08123.8600
2021-04-07120.3000
2021-04-06118.6500
2021-04-01114.4900
2021-03-31112.4500
2021-03-30112.1500
2021-03-29109.9600
2021-03-26108.9400
日期淨值
2021-03-25104.7200
2021-03-24105.5500
2021-03-23105.3000
2021-03-22106.5100
2021-03-19106.3800
2021-03-18106.3500
2021-03-17103.3100
2021-03-16103.4000
2021-03-15101.7000
2021-03-1299.2300
日期淨值
2021-03-1198.9900
2021-03-1095.9900
2021-03-0995.7400
2021-03-0895.6000
2021-03-0597.3500
2021-03-0498.3400
2021-03-03100.5200
2021-03-0299.5800
2021-02-26101.6400
2021-02-25103.0600
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 32.31%
近六個月 ▲ 58.72%
今年以來 ▲ 32.31%
成立至今 ▲ 1024.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 95.26%
近二年 ▲ 90.21%
近三年 ▲ 99.45%
近五年 ▲ 165.34%
近十年 ▲ 246.85%
基本資料
基金名稱
統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票,其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,798.94(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體64.78
Hardware20.40
工業金屬及礦產3.21
鋼鐵1.74
Medical Devices & Instruments1.26
風險評等
一年年化Alpha21.96726
一年年化Beta0.72365
一年年化Sharpe2.93267
績效月份2021-03
一年年化標準差24.22254
三年年化標準差25.27636
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.22254%2.932670.7236521.96726
三年25.27636%1.019220.905576.50554
五年21.09039%1.007650.871855.51103
十年19.24435%0.705550.905564.78122
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.00
天鈺7.16
南電6.88
世芯-KY6.03
聯電4.59
璟德3.23
環球晶圓3.23
漢磊3.09
晶豪科2.98
國巨2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。