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統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
人氣favorite6749
72.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5500 / 0.76%2020-10-19
統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
72.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5500 / 0.76%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1972.7600
2020-10-1672.2100
2020-10-1573.5100
2020-10-1473.8000
2020-10-1373.6100
2020-10-1273.3600
2020-10-0873.2800
2020-10-0772.4000
2020-10-0672.0400
2020-10-0571.2500
日期淨值
2020-09-3070.8500
2020-09-2970.2300
2020-09-2870.0300
2020-09-2569.5600
2020-09-2471.8300
2020-09-2373.9500
2020-09-2273.7100
2020-09-2174.6200
2020-09-1875.5100
2020-09-1775.4300
日期淨值
2020-09-1675.4800
2020-09-1574.6300
2020-09-1473.8900
2020-09-1173.6100
2020-09-1074.1800
2020-09-0974.8100
2020-09-0874.9800
2020-09-0774.8900
2020-09-0477.2600
2020-09-0378.1100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.33%
近六個月 ▲ 23.02%
今年以來 ▲ 0.65%
成立至今 ▲ 608.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.93%
近二年 ▲ 24.36%
近三年 ▲ 36.51%
近五年 ▲ 81.57%
近十年 ▲ 147.73%
基本資料
基金名稱
統一奔騰基金
UPAMC Ben Teng Fund
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票,其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,417.14(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware47.42
半導體22.81
工業金屬及礦產4.36
Vehicles & Parts2.27
Manufacturing - Apparel & Accessories1.87
化學1.80
製藥0.91
Retail -Cyclical0.89
風險評等
一年年化Alpha-10.3
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-09
一年年化標準差27.12
三年年化標準差23.4
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.12%0.590.85-10.3
三年23.4%0.530.852.44
五年19.11%0.690.831.8
十年18.19%0.550.884.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
玉晶光7.18
南電6.26
茂林-KY3.48
大立光3.40
華通3.34
新普3.19
健策3.15
F-泰鼎3.00
聯發科2.93
台積電2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。