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統一經建基金
UPAMC Infrastructure
人氣favorite7879
57.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 1.07%2020-09-30
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
57.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6100 / 1.07%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3057.4600
2020-09-2956.8500
2020-09-2856.7800
2020-09-2556.1100
2020-09-2457.9400
2020-09-2359.6800
2020-09-2259.3700
2020-09-2160.3300
2020-09-1861.0000
2020-09-1760.9300
日期淨值
2020-09-1661.0300
2020-09-1560.2900
2020-09-1460.0900
2020-09-1159.5200
2020-09-1060.6000
2020-09-0960.9200
2020-09-0861.0200
2020-09-0760.8600
2020-09-0462.6200
2020-09-0363.1200
日期淨值
2020-09-0262.7000
2020-09-0161.9500
2020-08-3161.4000
2020-08-2861.3400
2020-08-2761.3800
2020-08-2661.5100
2020-08-2561.6900
2020-08-2460.4100
2020-08-2160.1900
2020-08-2058.8900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.05%
近六個月 ▲ 23.99%
今年以來 ▲ 12.15%
成立至今 ▲ 514.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.90%
近二年 ▲ 26.91%
近三年 ▲ 47.95%
近五年 ▲ 106.66%
近十年 ▲ 232.07%
基本資料
基金名稱
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-10-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)893.85(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware37.28
半導體31.24
工業金屬及礦產13.78
Retail -Cyclical2.42
生物科技2.41
Software1.30
旅遊與休閒1.19
林業產品0.93
製藥0.85
風險評等
一年年化Alpha5.81
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1.16
績效月份2020-08
一年年化標準差27.4
三年年化標準差23.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.4%1.160.985.81
三年23.64%0.640.988.37
五年19.56%0.890.937.28
十年19.88%0.720.957.92
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺5.76
新普5.73
台表科4.92
瑞祺電通4.23
欣興4.16
聯發科4.05
創意3.42
精材3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。