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統一經建基金
UPAMC Infrastructure
人氣favorite16858
76.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6800 / -0.88%2022-06-29
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
76.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6800 / -0.88%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2976.3900
2022-06-2877.0700
2022-06-2777.9800
2022-06-2476.0900
2022-06-2375.5700
2022-06-2275.5800
2022-06-2177.8600
2022-06-2075.9400
2022-06-1777.9600
2022-06-1679.1300
日期淨值
2022-06-1581.1100
2022-06-1481.9700
2022-06-1382.2000
2022-06-1083.9800
2022-06-0983.8800
2022-06-0883.7900
2022-06-0783.0900
2022-06-0683.0400
2022-06-0283.0600
2022-06-0183.8000
日期淨值
2022-05-3184.0700
2022-05-3083.9800
2022-05-2782.2100
2022-05-2681.3500
2022-05-2582.6100
2022-05-2481.6300
2022-05-2383.8000
2022-05-2084.7700
2022-05-1984.8900
2022-05-1885.1000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.40%
近六個月 ▼ -17.96%
今年以來 ▼ -19.53%
成立至今 ▲ 740.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.40%
近二年 ▲ 57.52%
近三年 ▲ 96.43%
近五年 ▲ 133.27%
近十年 ▲ 331.79%
基本資料
基金名稱
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-10-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,240.36(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware27.26
半導體26.42
銀行6.56
鋼鐵4.91
Transportation3.20
生物科技2.38
Vehicles & Parts1.76
保險1.40
建築物料1.01
風險評等
一年年化Alpha7.83573
一年年化Beta1.37448
一年年化Sharpe0.27674
績效月份2022-05
一年年化標準差21.90159
三年年化標準差21.75813
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.90159%0.276741.374487.83573
三年21.75813%1.126811.031957.22235
五年21.37574%0.876941.043317.29048
十年17.23626%0.898080.972657.26878
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.81
欣興5.89
南電4.27
景碩4.18
金像電4.01
兆豐金3.68
臻鼎-KY3.61
長榮航3.20
嘉澤3.07
健策3.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。