首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
人氣favorite9642
81.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2500 / 1.55%2021-04-16
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
81.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.2500 / 1.55%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
favorite
9642
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1681.7100
2021-04-1580.4600
2021-04-1478.3500
2021-04-1379.9200
2021-04-1280.6200
2021-04-0983.2600
2021-04-0883.8600
2021-04-0781.4000
2021-04-0680.2300
2021-04-0177.8900
日期淨值
2021-03-3177.2300
2021-03-3077.6300
2021-03-2976.7800
2021-03-2676.4900
2021-03-2574.1000
2021-03-2474.7600
2021-03-2374.8100
2021-03-2275.4600
2021-03-1976.4400
2021-03-1877.0800
日期淨值
2021-03-1775.6900
2021-03-1674.8800
2021-03-1574.2400
2021-03-1273.2400
2021-03-1173.4600
2021-03-1070.5400
2021-03-0970.7000
2021-03-0870.4000
2021-03-0571.9200
2021-03-0472.4300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.11%
近六個月 ▲ 34.41%
今年以來 ▲ 20.11%
成立至今 ▲ 672.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 73.78%
近二年 ▲ 62.21%
近三年 ▲ 72.04%
近五年 ▲ 138.59%
近十年 ▲ 242.64%
基本資料
基金名稱
統一經建基金
UPAMC Infrastructure
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-10-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,056.37(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體48.67
Hardware15.13
工業金屬及礦產8.63
Vehicles & Parts7.98
Transportation4.47
Manufacturing - Apparel & Accessories3.44
風險評等
一年年化Alpha-2.29194
一年年化Beta1.10642
一年年化Sharpe2.80262
績效月份2021-03
一年年化標準差20.7166
三年年化標準差22.96212
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.7166%2.802621.10642-2.29194
三年22.96212%0.879631.002975.48656
五年19.11376%0.97830.981285.84842
十年17.96071%0.736180.972416.83901
前十大持股
投資標的資產百分比%
立積7.47
台積電6.89
和大6.83
天鈺5.31
環球晶圓5.17
陽明4.47
界霖4.34
宏捷科4.13
南電3.85
華新科3.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。