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統一黑馬基金
UPAMC Optima
人氣favorite7999
71.5000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5700 / 0.80%2020-09-30
統一黑馬基金
UPAMC Optima
71.5000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5700 / 0.80%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3071.5000
2020-09-2970.9300
2020-09-2870.7900
2020-09-2570.2700
2020-09-2472.4200
2020-09-2374.5200
2020-09-2274.2200
2020-09-2175.1900
2020-09-1876.0300
2020-09-1775.8800
日期淨值
2020-09-1676.0100
2020-09-1575.0900
2020-09-1474.4200
2020-09-1174.1300
2020-09-1074.8100
2020-09-0975.4800
2020-09-0875.4800
2020-09-0775.5600
2020-09-0478.0800
2020-09-0378.8900
日期淨值
2020-09-0278.4300
2020-09-0178.2500
2020-08-3177.6700
2020-08-2878.6500
2020-08-2779.2200
2020-08-2679.5800
2020-08-2579.5700
2020-08-2478.3500
2020-08-2177.7300
2020-08-2075.5900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.96%
近六個月 ▲ 19.24%
今年以來 ▲ 10.59%
成立至今 ▲ 936.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.36%
近二年 ▲ 22.10%
近三年 ▲ 48.08%
近五年 ▲ 104.88%
近十年 ▲ 201.16%
基本資料
基金名稱
統一黑馬基金
UPAMC Optima
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-11-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),金融債券(包括次順位金融債券),及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具.並依下列規範進行投資:本基金以國內產業前景看好,深具獲利潛力之上市,上櫃公司股票為主要投資標的,原則上,淨資產總額在新台幣二十億元(含)以內,投資股票不超過三十種;淨資產總額在新台幣二十億元以上,投資股票不超過四十種.但本基金所投資之股票,因除權所產生之配股,一旦母股出售完畢,此配股部分之股票不列入股票投資種類之計算,並應盡速售出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,293.67(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware46.19
半導體23.03
工業金屬及礦產4.39
Vehicles & Parts2.25
Interactive Media2.21
Manufacturing - Apparel & Accessories1.81
化學1.79
Retail -Cyclical0.86
風險評等
一年年化Alpha5.68
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.01
績效月份2020-08
一年年化標準差24.8
三年年化標準差22.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.8%1.0115.68
三年22.1%0.681.048.08
五年18.16%0.850.986.6
十年17.74%0.670.996.73
前十大持股
投資標的資產百分比%
玉晶光7.34
南電6.21
華通3.51
茂林-KY3.51
新普3.23
健策3.12
大立光3.08
台積電2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-151.5240TWD--
2000-02-141.5240TWD--
1999-02-221.0700TWD--
1998-02-241.3800TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。