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統一黑馬基金
UPAMC Optima
人氣favorite14470
122.5600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.2000 / -1.76%2021-04-12
統一黑馬基金
UPAMC Optima
122.5600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.2000 / -1.76%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-12122.5600
2021-04-09124.7600
2021-04-08126.8900
2021-04-07123.2000
2021-04-06121.5100
2021-04-01117.3100
2021-03-31115.2400
2021-03-30114.9400
2021-03-29112.7800
2021-03-26111.7200
日期淨值
2021-03-25107.5400
2021-03-24108.5000
2021-03-23108.2300
2021-03-22109.5600
2021-03-19109.5000
2021-03-18109.4200
2021-03-17106.3400
2021-03-16106.3200
2021-03-15104.6700
2021-03-12102.1400
日期淨值
2021-03-11101.9300
2021-03-1098.8900
2021-03-0998.5700
2021-03-0898.3700
2021-03-0599.9900
2021-03-04100.9700
2021-03-03103.1400
2021-03-02102.0500
2021-02-26104.2800
2021-02-25105.6200
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 30.85%
近六個月 ▲ 61.17%
今年以來 ▲ 30.85%
成立至今 ▲ 1437.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 98.93%
近二年 ▲ 94.76%
近三年 ▲ 101.19%
近五年 ▲ 167.63%
近十年 ▲ 267.01%
基本資料
基金名稱
統一黑馬基金
UPAMC Optima
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-11-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),金融債券(包括次順位金融債券),及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具.並依下列規範進行投資:本基金以國內產業前景看好,深具獲利潛力之上市,上櫃公司股票為主要投資標的,原則上,淨資產總額在新台幣二十億元(含)以內,投資股票不超過三十種;淨資產總額在新台幣二十億元以上,投資股票不超過四十種.但本基金所投資之股票,因除權所產生之配股,一旦母股出售完畢,此配股部分之股票不列入股票投資種類之計算,並應盡速售出.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,851.55(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體61.20
Hardware16.76
工業金屬及礦產3.09
Transportation2.89
鋼鐵1.68
風險評等
一年年化Alpha-0.53682
一年年化Beta1.35022
一年年化Sharpe2.91992
績效月份2021-03
一年年化標準差25.06839
三年年化標準差25.06221
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.06839%2.919921.35022-0.53682
三年25.06221%1.037431.150869.04167
五年20.84405%1.025231.119756.62516
十年19.09059%0.739411.084366.91221
前十大持股
投資標的資產百分比%
天鈺7.43
台積電7.15
南電6.32
世芯-KY5.76
聯電5.00
璟德3.22
環球晶圓3.17
漢磊3.04
國巨2.93
景碩2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-02-151.5240TWD--
2000-02-141.5240TWD--
1999-02-221.0700TWD--
1998-02-241.3800TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。