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統一強棒貨幣市場基金
UPAMC James Bond Money Market
人氣favorite4692
16.8293TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0002 / 0.00%2020-09-30
統一強棒貨幣市場基金
UPAMC James Bond Money Market
16.8293TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0002 / 0.00%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3016.8293
2020-09-2916.8291
2020-09-2816.8290
2020-09-2516.8286
2020-09-2416.8285
2020-09-2316.8283
2020-09-2216.8282
2020-09-2116.8280
2020-09-1816.8276
2020-09-1716.8275
日期淨值
2020-09-1616.8273
2020-09-1516.8272
2020-09-1416.8271
2020-09-1116.8266
2020-09-1016.8265
2020-09-0916.8263
2020-09-0816.8262
2020-09-0716.8261
2020-09-0416.8256
2020-09-0316.8255
日期淨值
2020-09-0216.8253
2020-09-0116.8252
2020-08-3116.8250
2020-08-2816.8245
2020-08-2716.8244
2020-08-2616.8242
2020-08-2516.8241
2020-08-2416.8239
2020-08-2116.8235
2020-08-2016.8233
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▲ 0.20%
今年以來 ▲ 0.28%
成立至今 ▲ 68.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.47%
近二年 ▲ 0.99%
近三年 ▲ 1.39%
近五年 ▲ 2.07%
近十年 ▲ 5.07%
基本資料
基金名稱
統一強棒貨幣市場基金
UPAMC James Bond Money Market
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-06-16
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行,保證或背書之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公債,普通公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券),本基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)42,899.64(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.07%
基金管理費率(最高)0.08%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.41
績效月份2020-08
一年年化標準差0.03
三年年化標準差0.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.03%-1.41----
三年0.02%-4.21----
五年0.03%-5.28----
十年0.04%-7.58----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款99.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。