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統一中小基金
UPAMC Small And Medium Cap
人氣favorite10993
50.6300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8200 / 1.65%2021-06-23
統一中小基金
UPAMC Small And Medium Cap
50.6300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8200 / 1.65%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2350.6300
2021-06-2249.8100
2021-06-2149.4600
2021-06-1850.3400
2021-06-1750.4800
2021-06-1649.6200
2021-06-1550.2300
2021-06-1149.4100
2021-06-1049.4300
2021-06-0949.3200
日期淨值
2021-06-0849.1400
2021-06-0749.4300
2021-06-0448.8700
2021-06-0348.9600
2021-06-0248.2200
2021-06-0149.0700
2021-05-3148.9000
2021-05-2848.2600
2021-05-2747.8800
2021-05-2647.5400
日期淨值
2021-05-2547.0400
2021-05-2445.9200
2021-05-2144.6100
2021-05-2043.5200
2021-05-1944.5300
2021-05-1843.9500
2021-05-1741.5600
2021-05-1443.1600
2021-05-1343.3300
2021-05-1244.0800
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.38%
近六個月 ▲ 45.02%
今年以來 ▲ 35.27%
成立至今 ▲ 389.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 76.22%
近二年 ▲ 120.07%
近三年 ▲ 66.16%
近五年 ▲ 180.39%
近十年 ▲ 233.11%
基本資料
基金名稱
統一中小基金
UPAMC Small And Medium Cap
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(包括次順位金融債券),承銷股票,及其他證券投資信託基金受益憑證,上市受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市,上櫃股票為主.原則上,本基金自轉型之日起三個月後,投資於上市,上櫃及承銷股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且持有符合下列規定之上市,上櫃股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十.2.經理公司得以現金,存放於銀行(含基金保管機構),債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之不動性,並指示基金保管機構處理.上開資產存放之銀行,債券附買回交易交易對象及短期票券發行人,保證人,承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,119.40(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.73
Hardware26.52
Transportation7.64
工業金屬及礦產7.10
旅遊與休閒1.51
Manufacturing - Apparel & Accessories1.38
Vehicles & Parts1.27
化學0.93
Medical Devices & Instruments0.93
風險評等
一年年化Alpha-1.56121
一年年化Beta1.33945
一年年化Sharpe2.64322
績效月份2021-05
一年年化標準差22.67406
三年年化標準差23.98767
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.67406%2.643221.33945-1.56121
三年23.98767%0.804421.111361.28212
五年21.56598%1.042171.105586.49973
十年19.84762%0.669581.08296.02867
前十大持股
投資標的資產百分比%
天鈺11.03
聯詠8.69
南電7.79
敦泰5.82
聯發科4.60
陽明4.16
台積電3.86
漢磊3.66
長榮3.49
金居3.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。