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統一大龍騰中國基金人民幣
UPAMC China CNY
人氣favorite1314
8.4100CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -2.10%2019-05-23
統一大龍騰中國基金人民幣
UPAMC China CNY
8.4100CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -2.10%
淨值日期
query_builder2019-05-23
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-238.4100
2019-05-228.5900
2019-05-218.6000
2019-05-208.4800
2019-05-178.7200
2019-05-168.9600
2019-05-159.0200
2019-05-148.8300
2019-05-138.8900
2019-05-109.0600
日期淨值
2019-05-098.7100
2019-05-088.8500
2019-05-079.0100
2019-05-068.9700
2019-05-039.5300
2019-05-029.5000
2019-04-309.5100
2019-04-299.4900
2019-04-269.4800
2019-04-259.5800
日期淨值
2019-04-249.8000
2019-04-239.7700
2019-04-229.7900
2019-04-199.9100
2019-04-189.8700
2019-04-179.9300
2019-04-169.7900
2019-04-159.5300
2019-04-129.5400
2019-04-119.5400
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.55%
近六個月 ▲ 18.88%
今年以來 ▲ 23.19%
成立至今 ▼ -3.06%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.56%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
統一大龍騰中國基金人民幣
UPAMC China CNY
總代理統一證券投資信託股份有限公司
基金公司統一證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-04-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市,上櫃股票(含承銷股票),興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於本基淨資產價值之百分七十(含).且投資於中國大陸地区,香港及其企業在美國證券交易所或店頭市場掛牌之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基淨資產價值之百分之百分六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)624.33(百萬CNY)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.85%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
電腦硬體22.61
工業金屬及礦產13.47
服飾及特殊零售7.40
保險-人壽5.43
製藥5.02
醫療保健供應商4.10
汽車3.89
線上媒體3.38
銀行3.19
通訊設備2.92
軟體-應用2.74
建築物料2.55
民生性消費品2.05
服飾及家具製品1.86
教育1.68
醫療設備1.14
化學0.37
經紀商與交易所0.01
飲料:酒精飲料0.01
工程及營造0.00
公用-獨立電廠0.00
金屬與礦物0.00
運輸及後勤0.00
航空公司0.00
石油及天然氣-整合0.00
房地產0.00
鋼鐵0.00
煤礦0.00
航空及國防0.00
個人服務0.00
電訊服務0.00
資產管理0.00
公用-管制0.00
醫療通路0.00
住宅及營造0.00
商業服務0.00
跨國集團0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2019-04
一年年化標準差24.98
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.98%-0.34----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款5.63
Mango Excellent Media Co L-A.300413 cs4.96
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A4.89
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A4.80
XIAOMI CORP4.59
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs4.52
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A4.36
國內_債券(附買回)4.23
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A4.15
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A4.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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